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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 800 000.00 | | 800 000.00 | 800 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 655.00 | 33 439.00 | 35 216.00 | 68 655.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 676.00 | 18 881.00 | 112 795.00 | 131 676.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 002 331.00 | 52 320.00 | 950 011.00 | 1 002 331.00 |
BT Marchandises | 88 170.00 | | 88 170.00 | 88 170.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 119.00 | | 26 119.00 | 26 119.00 |
BZ Autres créances | 27 355.00 | | 27 355.00 | 27 355.00 |
CF Disponibilités | 329 733.00 | | 329 733.00 | 329 733.00 |
CH Charges constatées d’avance | 583.00 | | 583.00 | 583.00 |
CJ TOTAL (II) | 471 960.00 | | 471 960.00 | 471 960.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 474 292.00 | 52 320.00 | 1 421 971.00 | 1 474 292.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 377 252.00 | 197 935.00 | | 377 252.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 163 260.00 | 201 318.00 | | 163 260.00 |
DL TOTAL (I) | 650 512.00 | 509 252.00 | | 650 512.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 639 721.00 | 686 851.00 | | 639 721.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 224.00 | 10 306.00 | | 27 224.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 592.00 | 102 143.00 | | 73 592.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 905.00 | 29 538.00 | | 30 905.00 |
EA Autres dettes | 18.00 | | | 18.00 |
EC TOTAL (IV) | 771 460.00 | 828 838.00 | | 771 460.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 421 971.00 | 1 338 089.00 | | 1 421 971.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 701 477.00 | 828 837.00 | | 701 477.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 27 224.00 | | | 27 224.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 923 130.00 | | 115 858.00 | 923 130.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 36 656.00 | | 1 002 331.00 | 36 656.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 800 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 36 656.00 | | 200 331.00 | 36 656.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 123 130.00 | | 113 858.00 | 123 130.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 193.00 | 24 127.00 | | 28 193.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 193.00 | 24 127.00 | | 28 193.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 592.00 | 73 592.00 | | 73 592.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 777.00 | 11 777.00 | | 11 777.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 616.00 | 16 616.00 | | 16 616.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
UX Autres créances clients | 26 119.00 | | | 26 119.00 |
VB T. V. A. | 5 386.00 | | | 5 386.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 69 983.00 | | 69 983.00 | 69 983.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 569 738.00 | 569 738.00 | | 569 738.00 |
VI Groupe et associés | 27 224.00 | 27 224.00 | | 27 224.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 82 919.00 | | | 82 919.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 130 048.00 | | | 130 048.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 395.00 | | | 5 395.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 723.00 | | | 4 723.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 922.00 | 922.00 | | 922.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 851.00 | | | 11 851.00 |
VS Charges constatées d’avance | 583.00 | | | 583.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 057.00 | 54 057.00 | | 54 057.00 |
VW T.V.A. | 1 590.00 | 1 590.00 | | 1 590.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 771 460.00 | 701 477.00 | 69 983.00 | 771 460.00 |