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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 800 000.00 | | 800 000.00 | 800 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 655.00 | 47 099.00 | 21 556.00 | 68 655.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 088.00 | 27 490.00 | 109 598.00 | 137 088.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 007 743.00 | 74 589.00 | 933 154.00 | 1 007 743.00 |
BT Marchandises | 84 110.00 | | 84 110.00 | 84 110.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 310.00 | | 36 310.00 | 36 310.00 |
BZ Autres créances | 14 467.00 | | 14 467.00 | 14 467.00 |
CF Disponibilités | 456 285.00 | | 456 285.00 | 456 285.00 |
CH Charges constatées d’avance | 896.00 | | 896.00 | 896.00 |
CJ TOTAL (II) | 592 067.00 | | 592 067.00 | 592 067.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 599 810.00 | 74 589.00 | 1 525 221.00 | 1 599 810.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 100 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 129 512.00 | 377 252.00 | | 129 512.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 170 900.00 | 163 260.00 | | 170 900.00 |
DL TOTAL (I) | 810 412.00 | 650 512.00 | | 810 412.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 564 353.00 | 639 721.00 | | 564 353.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 842.00 | 27 224.00 | | 21 842.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 236.00 | 73 592.00 | | 90 236.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 379.00 | 30 905.00 | | 38 379.00 |
EA Autres dettes | | 18.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 714 810.00 | 771 460.00 | | 714 810.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 525 221.00 | 1 421 971.00 | | 1 525 221.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 227 196.00 | 701 477.00 | | 227 196.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 002 331.00 | | 8 842.00 | 1 002 331.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 430.00 | 1 007 743.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 800 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 430.00 | 205 743.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 200 331.00 | | 8 842.00 | 200 331.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 320.00 | 25 699.00 | 3 430.00 | 52 320.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 320.00 | 25 699.00 | 3 430.00 | 52 320.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 236.00 | 90 236.00 | | 90 236.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 345.00 | 14 345.00 | | 14 345.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 375.00 | 18 375.00 | | 18 375.00 |
UX Autres créances clients | 36 310.00 | 36 310.00 | | 36 310.00 |
VB T. V. A. | 2 659.00 | 2 659.00 | | 2 659.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 564 159.00 | 76 546.00 | 300 437.00 | 564 159.00 |
VI Groupe et associés | 21 842.00 | 21 842.00 | | 21 842.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 562.00 | | | 75 562.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 310.00 | 6 310.00 | | 6 310.00 |
VP Divers | 3 732.00 | 3 732.00 | | 3 732.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 112.00 | 2 112.00 | | 2 112.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 766.00 | 1 766.00 | | 1 766.00 |
VS Charges constatées d’avance | 896.00 | 896.00 | | 896.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 673.00 | 51 673.00 | | 51 673.00 |
VW T.V.A. | 3 547.00 | 3 547.00 | | 3 547.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 714 810.00 | 227 196.00 | 300 437.00 | 714 810.00 |