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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BJ TOTAL (I) | 24 950.00 | | 24 950.00 | 24 950.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 947.00 | | 2 947.00 | 2 947.00 |
BZ Autres créances | 299 813.00 | | 299 813.00 | 299 813.00 |
CF Disponibilités | 549 985.00 | | 549 985.00 | 549 985.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 852 744.00 | | 852 744.00 | 852 744.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 877 694.00 | | 877 694.00 | 877 694.00 |
CR Parts à plus d’un an | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
CU Autres participations | 24 950.00 | | 24 950.00 | 24 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 357 992.00 | 210 412.00 | | 357 992.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -49 583.00 | 197 581.00 | | -49 583.00 |
DL TOTAL (I) | 858 410.00 | 957 992.00 | | 858 410.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 487 614.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 318.00 | 20 863.00 | | 13 318.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 862.00 | 77 775.00 | | 3 862.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 366.00 | 33 705.00 | | 1 366.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 19 960.00 | | |
EA Autres dettes | 739.00 | 7 500.00 | | 739.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 285.00 | 647 416.00 | | 19 285.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 877 694.00 | 1 605 409.00 | | 877 694.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 972.00 | 237 347.00 | | 5 972.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 454 365.00 | | 454 365.00 | 454 365.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 454 365.00 | | 454 365.00 | 454 365.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 063.00 | |
FQ Autres produits | | | 25 586.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 482 013.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 224 500.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 89 958.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 416.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 819.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 58 983.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 437.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 455.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 423 572.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 442.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 290.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 290.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 290.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 151.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 121.00 | 2 495.00 | | 1 121.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 801 000.00 | | | 801 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 802 121.00 | 2 495.00 | | 802 121.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 056.00 | 5 372.00 | | 3 056.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 901 800.00 | | | 901 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 904 856.00 | 5 372.00 | | 904 856.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -102 734.00 | -2 877.00 | | -102 734.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 610.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 284 135.00 | 1 296 903.00 | | 1 284 135.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 333 718.00 | 1 099 322.00 | | 1 333 718.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -49 583.00 | 197 581.00 | | -49 583.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 034 184.00 | | | 1 034 184.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | 24 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 009 234.00 | 24 950.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 800 000.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 207 234.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 207 234.00 | | | 207 234.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 950.00 | | | 26 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 980.00 | 7 455.00 | 107 434.00 | 99 980.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 980.00 | 7 455.00 | 107 434.00 | 99 980.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 862.00 | 3 862.00 | | 3 862.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 739.00 | 739.00 | | 739.00 |
UX Autres créances clients | 2 947.00 | 2 947.00 | | 2 947.00 |
VC Groupe et associés | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VI Groupe et associés | 13 313.00 | | 13 313.00 | 13 313.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 487 613.00 | | | 487 613.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 607.00 | 3 607.00 | | 3 607.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 102.00 | 1 102.00 | | 1 102.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 206.00 | 46 206.00 | | 46 206.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 302 760.00 | 52 760.00 | 250 000.00 | 302 760.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 285.00 | 5 972.00 | 13 313.00 | 19 285.00 |