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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 800 000.00 | | 800 000.00 | 800 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 655.00 | 60 759.00 | 7 896.00 | 68 655.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 579.00 | 39 221.00 | 99 359.00 | 138 579.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 034 184.00 | 99 980.00 | 934 205.00 | 1 034 184.00 |
BT Marchandises | 89 958.00 | | 89 958.00 | 89 958.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 219.00 | | 45 219.00 | 45 219.00 |
BZ Autres créances | 3 646.00 | | 3 646.00 | 3 646.00 |
CF Disponibilités | 528 606.00 | | 528 606.00 | 528 606.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 775.00 | | 3 775.00 | 3 775.00 |
CJ TOTAL (II) | 671 204.00 | | 671 204.00 | 671 204.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 705 388.00 | 99 980.00 | 1 605 409.00 | 1 705 388.00 |
CU Autres participations | 24 950.00 | | 24 950.00 | 24 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 10 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 210 412.00 | 129 512.00 | | 210 412.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 197 581.00 | 170 900.00 | | 197 581.00 |
DL TOTAL (I) | 957 992.00 | 810 412.00 | | 957 992.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 487 614.00 | 564 159.00 | | 487 614.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 222.00 | 194.00 | | 222.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 641.00 | 21 842.00 | | 20 641.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 775.00 | 90 236.00 | | 77 775.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 705.00 | 38 379.00 | | 33 705.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 960.00 | | | 19 960.00 |
EA Autres dettes | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 647 416.00 | 714 810.00 | | 647 416.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 605 409.00 | 1 525 221.00 | | 1 605 409.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 007 743.00 | | 26 441.00 | 1 007 743.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 034 184.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 800 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 207 234.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 205 743.00 | | 1 491.00 | 205 743.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | 24 950.00 | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 589.00 | 25 390.00 | | 74 589.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 589.00 | 25 390.00 | | 74 589.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 775.00 | 77 775.00 | | 77 775.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 261.00 | 12 261.00 | | 12 261.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 871.00 | 13 871.00 | | 13 871.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 960.00 | 19 960.00 | | 19 960.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
UX Autres créances clients | 45 219.00 | 45 219.00 | | 45 219.00 |
VB T. V. A. | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 487 613.00 | 77 544.00 | 290 066.00 | 487 613.00 |
VI Groupe et associés | 20 641.00 | 20 641.00 | | 20 641.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 546.00 | | | 76 546.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 695.00 | 1 695.00 | | 1 695.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 322.00 | 2 322.00 | | 2 322.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 694.00 | 1 694.00 | | 1 694.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 775.00 | 3 775.00 | | 3 775.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 640.00 | 52 640.00 | | 52 640.00 |
VW T.V.A. | 5 250.00 | 5 250.00 | | 5 250.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 647 416.00 | 237 347.00 | 290 066.00 | 647 416.00 |