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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 668.00 | 463.00 | 8 205.00 | 8 668.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 198 104.00 | 12 803.00 | 185 301.00 | 198 104.00 |
BD Autres titres immobilisés | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 228 534.00 | 13 266.00 | 215 268.00 | 228 534.00 |
BT Marchandises | 142 557.00 | | 142 557.00 | 142 557.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 780.00 | | 5 780.00 | 5 780.00 |
BZ Autres créances | 67 986.00 | | 67 986.00 | 67 986.00 |
CF Disponibilités | 78 659.00 | | 78 659.00 | 78 659.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 504.00 | | 22 504.00 | 22 504.00 |
CJ TOTAL (II) | 317 486.00 | | 317 486.00 | 317 486.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 546 020.00 | 13 266.00 | 532 754.00 | 546 020.00 |
CP Parts à moins d’un an | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | -25 550.00 | | | -25 550.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 847.00 | -25 550.00 | | 33 847.00 |
DL TOTAL (I) | 15 797.00 | -18 050.00 | | 15 797.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137 917.00 | | | 137 917.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 561.00 | 23 050.00 | | 150 561.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 207 640.00 | | | 207 640.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 840.00 | | | 20 840.00 |
EC TOTAL (IV) | 516 957.00 | 23 050.00 | | 516 957.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 532 754.00 | 5 000.00 | | 532 754.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 399 928.00 | 23 050.00 | | 399 928.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 150 561.00 | | | 150 561.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 269 072.00 | | 1 269 072.00 | 1 269 072.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 269 072.00 | | 1 269 072.00 | 1 269 072.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 269 074.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 116 504.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -142 557.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 179 531.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 868.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 57 901.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 514.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 266.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 233 028.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 045.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 781.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 781.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -781.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 264.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22.00 | | | 22.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22.00 | | | 22.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 601.00 | | | 601.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 601.00 | | | 601.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -579.00 | | | -579.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 838.00 | | | 838.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 269 095.00 | | | 1 269 095.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 235 248.00 | 25 550.00 | | 1 235 248.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 847.00 | -25 550.00 | | 33 847.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 228 534.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 762.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 228 534.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 206 772.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 206 772.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 21 762.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 13 266.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 13 266.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 207 640.00 | 207 640.00 | | 207 640.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 668.00 | 4 668.00 | | 4 668.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 069.00 | 12 069.00 | | 12 069.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 838.00 | 838.00 | | 838.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
UX Autres créances clients | 5 780.00 | | | 5 780.00 |
VB T. V. A. | 23 529.00 | | | 23 529.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 137 917.00 | 20 887.00 | 85 776.00 | 137 917.00 |
VI Groupe et associés | 150 561.00 | 150 561.00 | | 150 561.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 083.00 | | | 12 083.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 779.00 | | | 779.00 |
VP Divers | 2 817.00 | | | 2 817.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 713.00 | 713.00 | | 713.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 861.00 | | | 40 861.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 504.00 | | | 22 504.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 270.00 | 117 270.00 | | 117 270.00 |
VW T.V.A. | 2 552.00 | 2 552.00 | | 2 552.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 516 957.00 | 399 928.00 | 85 776.00 | 516 957.00 |