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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 668.00 | 1 330.00 | 7 338.00 | 8 668.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 211 905.00 | 36 063.00 | 175 842.00 | 211 905.00 |
BD Autres titres immobilisés | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 242 335.00 | 37 393.00 | 204 942.00 | 242 335.00 |
BT Marchandises | 161 505.00 | | 161 505.00 | 161 505.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 362.00 | | 3 362.00 | 3 362.00 |
BZ Autres créances | 58 401.00 | | 58 401.00 | 58 401.00 |
CF Disponibilités | 122 534.00 | | 122 534.00 | 122 534.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 098.00 | | 25 098.00 | 25 098.00 |
CJ TOTAL (II) | 370 900.00 | | 370 900.00 | 370 900.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 613 236.00 | 37 393.00 | 575 843.00 | 613 236.00 |
CP Parts à moins d’un an | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 7 547.00 | -25 550.00 | | 7 547.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 980.00 | 33 847.00 | | 93 980.00 |
DJ Subventions d’investissement | 58 748.00 | | | 58 748.00 |
DL TOTAL (I) | 168 526.00 | 15 797.00 | | 168 526.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117 158.00 | 137 917.00 | | 117 158.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 150 561.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 213 886.00 | 207 640.00 | | 213 886.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 248.00 | 20 840.00 | | 71 248.00 |
EA Autres dettes | 5 024.00 | | | 5 024.00 |
EC TOTAL (IV) | 407 317.00 | 516 957.00 | | 407 317.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 575 843.00 | 532 754.00 | | 575 843.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 073 955.00 | | 2 073 955.00 | 2 073 955.00 |
FG Production vendue services | 3 201.00 | | 3 201.00 | 3 201.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 077 157.00 | | 2 077 157.00 | 2 077 157.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 857.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 078 017.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 611 211.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -18 948.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 220 546.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 460.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 88 827.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 015.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 127.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 966 243.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 111 774.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 050.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 050.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 247.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 247.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 197.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 110 577.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 451.00 | 22.00 | | 2 451.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 719.00 | | | 11 719.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 169.00 | 22.00 | | 14 169.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 601.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 601.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 169.00 | -579.00 | | 14 169.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 766.00 | 838.00 | | 30 766.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 093 236.00 | 1 269 095.00 | | 2 093 236.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 999 256.00 | 1 235 248.00 | | 1 999 256.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 93 980.00 | 33 847.00 | | 93 980.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 228 534.00 | | 13 802.00 | 228 534.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 762.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 242 335.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 220 573.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 206 772.00 | | 13 802.00 | 206 772.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 762.00 | | | 21 762.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 266.00 | 24 127.00 | | 13 266.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 266.00 | 24 127.00 | | 13 266.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 213 886.00 | 213 886.00 | | 213 886.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 973.00 | 7 973.00 | | 7 973.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 169.00 | 8 169.00 | | 8 169.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 139.00 | 30 139.00 | | 30 139.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 024.00 | 5 024.00 | | 5 024.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
UX Autres créances clients | 3 362.00 | | | 3 362.00 |
VB T. V. A. | 9 864.00 | | | 9 864.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 117 029.00 | 21 108.00 | 86 681.00 | 117 029.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 958.00 | | | 5 958.00 |
VP Divers | 2 439.00 | | | 2 439.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 994.00 | 7 994.00 | | 7 994.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 140.00 | | | 40 140.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 098.00 | | | 25 098.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 861.00 | 107 861.00 | | 107 861.00 |
VW T.V.A. | 16 972.00 | 16 972.00 | | 16 972.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 407 317.00 | 311 395.00 | 86 681.00 | 407 317.00 |