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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 668.00 | 2 196.00 | 6 471.00 | 8 668.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 237 155.00 | 61 227.00 | 175 927.00 | 237 155.00 |
BD Autres titres immobilisés | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 267 585.00 | 63 424.00 | 204 161.00 | 267 585.00 |
BT Marchandises | 127 047.00 | | 127 047.00 | 127 047.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 902.00 | | 5 902.00 | 5 902.00 |
BZ Autres créances | 29 914.00 | | 29 914.00 | 29 914.00 |
CF Disponibilités | 168 592.00 | | 168 592.00 | 168 592.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 538.00 | | 27 538.00 | 27 538.00 |
CJ TOTAL (II) | 358 994.00 | | 358 994.00 | 358 994.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 626 579.00 | 63 424.00 | 563 155.00 | 626 579.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 101 527.00 | 7 547.00 | | 101 527.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 259.00 | 93 410.00 | | 84 259.00 |
DJ Subventions d’investissement | 51 701.00 | 58 748.00 | | 51 701.00 |
DL TOTAL (I) | 245 738.00 | 167 955.00 | | 245 738.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 921.00 | 117 158.00 | | 95 921.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 265.00 | | | 265.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 189 625.00 | 180 986.00 | | 189 625.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 289.00 | 71 247.00 | | 24 289.00 |
EA Autres dettes | 7 315.00 | 5 024.00 | | 7 315.00 |
EC TOTAL (IV) | 317 417.00 | 374 417.00 | | 317 417.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 563 155.00 | 542 372.00 | | 563 155.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 242 826.00 | 299 825.00 | | 242 826.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 242 335.00 | | 25 250.00 | 242 335.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 762.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 267 585.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 245 823.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 220 573.00 | | 25 250.00 | 220 573.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 762.00 | | | 21 762.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 393.00 | 26 031.00 | | 37 393.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 393.00 | 26 031.00 | | 37 393.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 189 625.00 | 189 625.00 | | 189 625.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 349.00 | 8 349.00 | | 8 349.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 404.00 | 9 404.00 | | 9 404.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 316.00 | 7 316.00 | | 7 316.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
UX Autres créances clients | 5 902.00 | 5 902.00 | | 5 902.00 |
VB T. V. A. | 13 064.00 | 13 064.00 | | 13 064.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 95 922.00 | 21 330.00 | 74 591.00 | 95 922.00 |
VI Groupe et associés | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 911.00 | 8 911.00 | | 8 911.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 107.00 | 3 107.00 | | 3 107.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 940.00 | 7 940.00 | | 7 940.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 538.00 | 27 538.00 | | 27 538.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 355.00 | 84 355.00 | | 84 355.00 |
VW T.V.A. | 3 430.00 | 3 430.00 | | 3 430.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 317 418.00 | 242 826.00 | 74 591.00 | 317 418.00 |