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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 668.00 | 3 930.00 | 4 737.00 | 8 668.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 281 155.00 | 125 113.00 | 156 041.00 | 281 155.00 |
BD Autres titres immobilisés | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 311 585.00 | 129 044.00 | 182 541.00 | 311 585.00 |
BT Marchandises | 134 896.00 | | 134 896.00 | 134 896.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 51 139.00 | | 51 139.00 | 51 139.00 |
CF Disponibilités | 192 966.00 | | 192 966.00 | 192 966.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 536.00 | | 8 536.00 | 8 536.00 |
CJ TOTAL (II) | 387 537.00 | | 387 537.00 | 387 537.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 699 123.00 | 129 044.00 | 570 078.00 | 699 123.00 |
CP Parts à moins d’un an | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 299 230.00 | | | 299 230.00 |
DH Report à nouveau | | 185 786.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 604.00 | 113 444.00 | | 48 604.00 |
DJ Subventions d’investissement | 37 608.00 | 44 654.00 | | 37 608.00 |
DL TOTAL (I) | 393 693.00 | 352 135.00 | | 393 693.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 462.00 | 203 264.00 | | 148 462.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 987.00 | 34 644.00 | | 22 987.00 |
EA Autres dettes | 4 669.00 | 11 273.00 | | 4 669.00 |
EC TOTAL (IV) | 176 385.00 | 249 447.00 | | 176 385.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 570 078.00 | 601 583.00 | | 570 078.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 176 385.00 | 271 003.00 | | 176 385.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 088.00 | 33 956.00 | | 95 088.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 088.00 | 33 956.00 | | 95 088.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 462.00 | 148 462.00 | | 148 462.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 255.00 | 9 255.00 | | 9 255.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 402.00 | 9 402.00 | | 9 402.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 670.00 | 4 670.00 | | 4 670.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
VB T. V. A. | 15 263.00 | 15 263.00 | | 15 263.00 |
VI Groupe et associés | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 155.00 | 25 155.00 | | 25 155.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 154.00 | 2 154.00 | | 2 154.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 721.00 | 10 721.00 | | 10 721.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 536.00 | 8 536.00 | | 8 536.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 675.00 | 80 675.00 | | 80 675.00 |
VW T.V.A. | 2 177.00 | 2 177.00 | | 2 177.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 176 385.00 | 176 385.00 | | 176 385.00 |