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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
AH Fonds commercial | 313 900.00 | | 313 900.00 | 313 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 100.00 | 2 152.00 | 2 948.00 | 5 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 228 273.00 | 69 695.00 | 158 579.00 | 228 273.00 |
BJ TOTAL (I) | 547 373.00 | 71 946.00 | 475 427.00 | 547 373.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 148 351.00 | 322.00 | 148 029.00 | 148 351.00 |
BZ Autres créances | 5 636.00 | | 5 636.00 | 5 636.00 |
CF Disponibilités | 107 118.00 | | 107 118.00 | 107 118.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 946.00 | | 3 946.00 | 3 946.00 |
CJ TOTAL (II) | 265 051.00 | 322.00 | 264 729.00 | 265 051.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 812 424.00 | 72 268.00 | 740 156.00 | 812 424.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 160 671.00 | 120 948.00 | | 160 671.00 |
DL TOTAL (I) | 215 671.00 | 170 948.00 | | 215 671.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 721.00 | 63 291.00 | | 36 721.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 173 646.00 | 57 698.00 | | 173 646.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 606.00 | 1 996.00 | | 4 606.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 678.00 | 104 303.00 | | 88 678.00 |
EA Autres dettes | 220 832.00 | 300 000.00 | | 220 832.00 |
EC TOTAL (IV) | 524 484.00 | 527 289.00 | | 524 484.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 740 156.00 | 698 237.00 | | 740 156.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 513 761.00 | 490 568.00 | | 513 761.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 540 042.00 | | 540 042.00 | 540 042.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 540 042.00 | | 540 042.00 | 540 042.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 066.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 543 111.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 712.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 029.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 166 473.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 360.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 060.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 322.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 343 959.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 199 151.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 525.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 525.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -525.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 198 626.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 066.00 | 5 839.00 | | 3 066.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 6 045.00 | 10 533.00 | | 6 045.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 746.00 | 12 000.00 | | 40 746.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 746.00 | 12 000.00 | | 40 746.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 169.00 | 294.00 | | 169.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 595.00 | 7 729.00 | | 8 595.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 764.00 | 8 023.00 | | 8 764.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 31 981.00 | 3 977.00 | | 31 981.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 69 936.00 | 47 048.00 | | 69 936.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 583 856.00 | 675 716.00 | | 583 856.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 423 185.00 | 554 768.00 | | 423 185.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 160 671.00 | 120 948.00 | | 160 671.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 291.00 | 46 060.00 | 30 405.00 | 56 291.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 100.00 | | | 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 191.00 | 46 061.00 | 30 405.00 | 56 191.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 606.00 | 4 606.00 | | 4 606.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 394 479.00 | 394 479.00 | | 394 479.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36 721.00 | 25 998.00 | 10 723.00 | 36 721.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 88 678.00 | 88 678.00 | | 88 678.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 933.00 | 157 933.00 | | 157 933.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 524 484.00 | 513 761.00 | 10 723.00 | 524 484.00 |