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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 299.00 | 364.00 | 3 934.00 | 4 299.00 |
AH Fonds commercial | 313 900.00 | | 313 900.00 | 313 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 841.00 | 3 550.00 | 6 291.00 | 9 841.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 339 253.00 | 124 296.00 | 214 957.00 | 339 253.00 |
BJ TOTAL (I) | 667 292.00 | 128 210.00 | 539 082.00 | 667 292.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 150 945.00 | 1 146.00 | 149 799.00 | 150 945.00 |
BZ Autres créances | 41 157.00 | | 41 157.00 | 41 157.00 |
CF Disponibilités | 28 862.00 | | 28 862.00 | 28 862.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 040.00 | | 2 040.00 | 2 040.00 |
CJ TOTAL (II) | 223 003.00 | 1 146.00 | 221 857.00 | 223 003.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 890 295.00 | 129 356.00 | 760 940.00 | 890 295.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 671.00 | | | 671.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 350.00 | 160 671.00 | | 111 350.00 |
DL TOTAL (I) | 167 022.00 | 215 671.00 | | 167 022.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 723.00 | 36 721.00 | | 10 723.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 370 000.00 | 173 646.00 | | 370 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 606.00 | 4 606.00 | | 606.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 588.00 | 88 678.00 | | 72 588.00 |
EA Autres dettes | 140 000.00 | 220 832.00 | | 140 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 593 918.00 | 524 484.00 | | 593 918.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 760 940.00 | 740 156.00 | | 760 940.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 593 918.00 | 513 761.00 | | 593 918.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 585 479.00 | | 585 479.00 | 585 479.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 585 479.00 | | 585 479.00 | 585 479.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 222.00 | |
FQ Autres produits | | | 184.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 592 885.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 441.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 792.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 209 013.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 006.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 663.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 146.00 | |
GE Autres charges | | | 229.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 442 290.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 150 594.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 249.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 249.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -249.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 150 346.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 900.00 | 3 066.00 | | 6 900.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 16 655.00 | 6 045.00 | | 16 655.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 40 746.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 40 746.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25.00 | 169.00 | | 25.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8 595.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25.00 | 8 764.00 | | 25.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25.00 | 31 981.00 | | -25.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 970.00 | 69 936.00 | | 38 970.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 592 885.00 | 583 856.00 | | 592 885.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 481 534.00 | 423 185.00 | | 481 534.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 111 350.00 | 160 671.00 | | 111 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 946.00 | 56 663.00 | 400.00 | 71 946.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 100.00 | 264.00 | | 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 847.00 | 56 399.00 | 400.00 | 71 847.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 606.00 | 606.00 | | 606.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 510 000.00 | 510 000.00 | | 510 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 723.00 | 10 723.00 | | 10 723.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 72 588.00 | 72 588.00 | | 72 588.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 194 142.00 | 194 142.00 | | 194 142.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 593 917.00 | 593 917.00 | | 593 917.00 |