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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 299.00 | 3 163.00 | 1 135.00 | 4 299.00 |
AH Fonds commercial | 313 900.00 | | 313 900.00 | 313 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 741.00 | 6 546.00 | 3 195.00 | 9 741.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 340 937.00 | 210 233.00 | 130 704.00 | 340 937.00 |
BJ TOTAL (I) | 668 876.00 | 219 942.00 | 448 934.00 | 668 876.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 183 831.00 | 770.00 | 183 061.00 | 183 831.00 |
BZ Autres créances | 2 886.00 | | 2 886.00 | 2 886.00 |
CF Disponibilités | 226 719.00 | | 226 719.00 | 226 719.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
CJ TOTAL (II) | 415 136.00 | 770.00 | 414 366.00 | 415 136.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 084 012.00 | 220 712.00 | 863 300.00 | 1 084 012.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 672.00 | 672.00 | | 672.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 184 288.00 | 186 681.00 | | 184 288.00 |
DL TOTAL (I) | 239 960.00 | 242 352.00 | | 239 960.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 486 680.00 | 350 000.00 | | 486 680.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34.00 | 42.00 | | 34.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 627.00 | 109 048.00 | | 86 627.00 |
EA Autres dettes | | 60 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 623 340.00 | 519 090.00 | | 623 340.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 863 300.00 | 761 442.00 | | 863 300.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 623 340.00 | 519 090.00 | | 623 340.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 821 718.00 | | 821 718.00 | 821 718.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 821 718.00 | | 821 718.00 | 821 718.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 506.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 836 227.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 119 259.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 833.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 286 960.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 427.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 78 827.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 770.00 | |
GE Autres charges | | | 177.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 594 252.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 241 976.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 241 976.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 500.00 | | | 19 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 500.00 | | | 19 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 299.00 | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 381.00 | | | 7 381.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 416.00 | 299.00 | | 7 416.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 084.00 | -299.00 | | 12 084.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 69 772.00 | 71 006.00 | | 69 772.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 855 727.00 | 736 335.00 | | 855 727.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 671 440.00 | 549 655.00 | | 671 440.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 184 288.00 | 186 681.00 | | 184 288.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 197 925.00 | 78 827.00 | 56 810.00 | 197 925.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 764.00 | 1 400.00 | | 1 764.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 196 161.00 | 77 427.00 | 56 810.00 | 196 161.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 627.00 | 86 627.00 | | 86 627.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 486 680.00 | 486 680.00 | | 486 680.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 188 416.00 | 188 416.00 | | 188 416.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 188 416.00 | 188 416.00 | | 188 416.00 |