| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 299.00 | 1 764.00 | 2 535.00 | 4 299.00 |
AH Fonds commercial | 313 900.00 | | 313 900.00 | 313 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 841.00 | 5 098.00 | 4 743.00 | 9 841.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 339 253.00 | 191 063.00 | 148 190.00 | 339 253.00 |
BJ TOTAL (I) | 667 292.00 | 197 925.00 | 469 367.00 | 667 292.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 160 083.00 | 940.00 | 159 143.00 | 160 083.00 |
BZ Autres créances | 7 552.00 | | 7 552.00 | 7 552.00 |
CF Disponibilités | 123 680.00 | | 123 680.00 | 123 680.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
CJ TOTAL (II) | 293 015.00 | 940.00 | 292 075.00 | 293 015.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 960 307.00 | 198 865.00 | 761 442.00 | 960 307.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 672.00 | 671.00 | | 672.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 186 681.00 | 111 350.00 | | 186 681.00 |
DL TOTAL (I) | 242 352.00 | 167 022.00 | | 242 352.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 10 723.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 350 000.00 | 370 000.00 | | 350 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42.00 | 606.00 | | 42.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 048.00 | 72 588.00 | | 109 048.00 |
EA Autres dettes | 60 000.00 | 140 000.00 | | 60 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 519 090.00 | 593 918.00 | | 519 090.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 761 442.00 | 760 940.00 | | 761 442.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 519 090.00 | 593 918.00 | | 519 090.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 731 086.00 | | 731 086.00 | 731 086.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 731 086.00 | | 731 086.00 | 731 086.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 245.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 736 335.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 684.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 934.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 236 222.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 668.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 715.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 940.00 | |
GE Autres charges | | | 1 154.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 478 318.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 258 018.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 257 985.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 099.00 | 6 900.00 | | 4 099.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 10 845.00 | 16 655.00 | | 10 845.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 299.00 | 25.00 | | 299.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 299.00 | 25.00 | | 299.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -299.00 | -25.00 | | -299.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 71 006.00 | 38 970.00 | | 71 006.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 736 335.00 | 592 885.00 | | 736 335.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 549 655.00 | 481 534.00 | | 549 655.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 186 681.00 | 111 350.00 | | 186 681.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 210.00 | 69 715.00 | | 128 210.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 364.00 | 1 400.00 | | 364.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 846.00 | 68 316.00 | | 127 846.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 048.00 | 109 048.00 | | 109 048.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 410 000.00 | 410 000.00 | | 410 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 169 335.00 | 169 335.00 | | 169 335.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 519 090.00 | 519 090.00 | | 519 090.00 |