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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 20 000.00 | 226.00 | 19 774.00 | 20 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 601.00 | 529.00 | 1 071.00 | 1 601.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 615.00 | 756.00 | 20 860.00 | 21 615.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 840.00 | | 51 840.00 | 51 840.00 |
BZ Autres créances | 717.00 | | 717.00 | 717.00 |
CF Disponibilités | 65 885.00 | | 65 885.00 | 65 885.00 |
CJ TOTAL (II) | 118 442.00 | | 118 442.00 | 118 442.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 140 057.00 | 756.00 | 139 301.00 | 140 057.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 25 698.00 | | | 25 698.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 406.00 | | | 73 406.00 |
DL TOTAL (I) | 100 104.00 | | | 100 104.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 225.00 | | | 1 225.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 172.00 | | | 34 172.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 197.00 | | | 39 197.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 139 301.00 | | | 139 301.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 114 150.00 | | 114 150.00 | 114 150.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 114 150.00 | | 114 150.00 | 114 150.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 114 150.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 736.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 331.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 749.00 | |
FZ Charges sociales | | | 903.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 756.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 475.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 96 676.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 96 676.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 270.00 | | | 23 270.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 114 150.00 | | | 114 150.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 744.00 | | | 40 744.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 406.00 | | | 73 406.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 21 615.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 21 615.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 601.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 601.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 756.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 756.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 225.00 | 1 225.00 | | 1 225.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 071.00 | 1 071.00 | | 1 071.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 741.00 | 1 741.00 | | 1 741.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 720.00 | 22 720.00 | | 22 720.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
UX Autres créances clients | 51 840.00 | | | 51 840.00 |
VB T. V. A. | 717.00 | | | 717.00 |
VI Groupe et associés | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 572.00 | 52 572.00 | | 52 572.00 |
VW T.V.A. | 8 641.00 | 8 641.00 | | 8 641.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 198.00 | 39 198.00 | | 39 198.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 331.00 | | | 1 331.00 |
ST Autres comptes | 10 310.00 | | | 10 310.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 426.00 | | | 426.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 331.00 | | | 1 331.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 22 830.00 | | | 22 830.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 724.00 | | | 724.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 10 736.00 | | | 10 736.00 |