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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 878.00 | 1 406.00 | 1 473.00 | 2 878.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 83 284.00 | | 83 284.00 | 83 284.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 139 962.00 | 1 406.00 | 138 556.00 | 139 962.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
BZ Autres créances | 15 433.00 | | 15 433.00 | 15 433.00 |
CF Disponibilités | 111 063.00 | | 111 063.00 | 111 063.00 |
CJ TOTAL (II) | 131 296.00 | | 131 296.00 | 131 296.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 271 258.00 | 1 406.00 | 269 852.00 | 271 258.00 |
CU Autres participations | 53 800.00 | | 53 800.00 | 53 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 247 549.00 | 191 321.00 | | 247 549.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 952.00 | 56 228.00 | | -2 952.00 |
DL TOTAL (I) | 245 697.00 | 248 649.00 | | 245 697.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 841.00 | 15 000.00 | | 1 841.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 810.00 | 125.00 | | 810.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 504.00 | 34 227.00 | | 21 504.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 155.00 | 49 351.00 | | 24 155.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 269 852.00 | 298 000.00 | | 269 852.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 841.00 | | | 1 841.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 100 500.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 100 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 100 500.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 715.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 584.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 65 837.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 437.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 015.00 | |
GE Autres charges | | | 27.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 104 617.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 117.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 972.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 972.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 972.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 145.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 806.00 | | | 17 806.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 806.00 | | | 17 806.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 194.00 | | | 194.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 14 979.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 119 472.00 | 183 876.00 | | 119 472.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 122 423.00 | 127 648.00 | | 122 423.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 952.00 | 56 228.00 | | -2 952.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 185.00 | 1 014.00 | 3 793.00 | 4 185.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 185.00 | 1 014.00 | 3 793.00 | 4 185.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 810.00 | 810.00 | | 810.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 345.00 | 23 345.00 | | 23 345.00 |