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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 20 000.00 | 1 556.00 | 18 444.00 | 20 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 693.00 | 2 629.00 | 64.00 | 2 693.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 81 896.00 | | 81 896.00 | 81 896.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18.00 | | 18.00 | 18.00 |
BJ TOTAL (I) | 158 407.00 | 4 185.00 | 154 222.00 | 158 407.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 400.00 | | 59 400.00 | 59 400.00 |
BZ Autres créances | 14 646.00 | | 14 646.00 | 14 646.00 |
CF Disponibilités | 69 733.00 | | 69 733.00 | 69 733.00 |
CJ TOTAL (II) | 143 778.00 | | 143 778.00 | 143 778.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 302 185.00 | 4 185.00 | 298 000.00 | 302 185.00 |
CU Autres participations | 53 800.00 | | 53 800.00 | 53 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 191 321.00 | 99 004.00 | | 191 321.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 228.00 | 92 317.00 | | 56 228.00 |
DL TOTAL (I) | 248 649.00 | 192 421.00 | | 248 649.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 000.00 | 7 741.00 | | 15 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125.00 | 985.00 | | 125.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 227.00 | 6 881.00 | | 34 227.00 |
EC TOTAL (IV) | 49 351.00 | 15 606.00 | | 49 351.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 298 000.00 | 208 028.00 | | 298 000.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 183 780.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 183 780.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 183 780.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 922.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 585.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 70 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 924.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 232.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 112 669.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 111.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 96.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 96.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 96.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 207.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 979.00 | 29 018.00 | | 14 979.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 183 876.00 | 138 800.00 | | 183 876.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 127 648.00 | 46 483.00 | | 127 648.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 228.00 | 92 317.00 | | 56 228.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 952.00 | 2 233.00 | | 1 952.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 952.00 | 2 233.00 | | 1 952.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 227.00 | 49 227.00 | | 49 227.00 |
UT Autres immobilisations financières | 81 914.00 | 100.00 | 81 814.00 | 81 914.00 |
VS Charges constatées d’avance | 74 046.00 | 74 046.00 | | 74 046.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 960.00 | 74 146.00 | 81 814.00 | 155 960.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 352.00 | 49 352.00 | | 49 352.00 |