| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 878.00 | 1 999.00 | 879.00 | 2 878.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 84 258.00 | | 84 258.00 | 84 258.00 |
BJ TOTAL (I) | 140 936.00 | 1 999.00 | 138 937.00 | 140 936.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 868.00 | | 1 868.00 | 1 868.00 |
CF Disponibilités | 147 481.00 | | 147 481.00 | 147 481.00 |
CJ TOTAL (II) | 149 348.00 | | 149 348.00 | 149 348.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 290 284.00 | 1 999.00 | 288 285.00 | 290 284.00 |
CU Autres participations | 53 800.00 | | 53 800.00 | 53 800.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 244 597.00 | 247 549.00 | | 244 597.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 189.00 | -2 952.00 | | 14 189.00 |
DL TOTAL (I) | 259 886.00 | 245 697.00 | | 259 886.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 841.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95.00 | 810.00 | | 95.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 304.00 | 21 504.00 | | 28 304.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 399.00 | 24 155.00 | | 28 399.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 288 285.00 | 269 852.00 | | 288 285.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 135 500.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 135 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 135 500.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 725.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 447.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 536.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 594.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 120 302.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 198.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 974.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 974.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 974.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 172.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 18 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 18 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 17 806.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 17 806.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 194.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 983.00 | | | 1 983.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 136 474.00 | 119 472.00 | | 136 474.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 122 285.00 | 122 423.00 | | 122 285.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 189.00 | -2 952.00 | | 14 189.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 139 962.00 | | 974.00 | 139 962.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 138 058.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 140 936.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 878.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 878.00 | | | 2 878.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 137 084.00 | | 974.00 | 137 084.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 406.00 | 593.00 | | 1 406.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 406.00 | 593.00 | | 1 406.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 304.00 | 28 304.00 | | 28 304.00 |
UT Autres immobilisations financières | 84 258.00 | 974.00 | 83 284.00 | 84 258.00 |
UX Autres créances clients | 1 868.00 | 1 868.00 | | 1 868.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | | | 83 284.00 | |