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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 300 000.00 | 60 000.00 | 240 000.00 | 300 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 300 000.00 | 60 000.00 | 240 000.00 | 300 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 430 813.00 | | 430 813.00 | 430 813.00 |
BZ Autres créances | 207 245.00 | | 207 245.00 | 207 245.00 |
CF Disponibilités | 52 128.00 | | 52 128.00 | 52 128.00 |
CH Charges constatées d’avance | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 690 686.00 | | 690 686.00 | 690 686.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 990 686.00 | 60 000.00 | 930 686.00 | 990 686.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 088 116.00 | | | -1 088 116.00 |
DL TOTAL (I) | -988 116.00 | | | -988 116.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 374 807.00 | | | 1 374 807.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 312 819.00 | | | 312 819.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 925.00 | | | 168 925.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 62 250.00 | | | 62 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 918 801.00 | | | 1 918 801.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 930 686.00 | | | 930 686.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 918 801.00 | | | 918 801.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 464 501.00 | | 464 501.00 | 464 501.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 464 501.00 | | 464 501.00 | 464 501.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 883.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 472 384.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 885 070.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 402.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 418 343.00 | |
FZ Charges sociales | | | 184 569.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 000.00 | |
GE Autres charges | | | 464.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 550 847.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 078 463.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 653.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 653.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 653.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 088 116.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 883.00 | | | 7 883.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 472 384.00 | | | 472 384.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 560 500.00 | | | 1 560 500.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 088 116.00 | | | -1 088 116.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 300 000.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 300 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 300 000.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 300 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 60 000.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 60 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 312 819.00 | 312 819.00 | | 312 819.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 298.00 | 21 298.00 | | 21 298.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 825.00 | 75 825.00 | | 75 825.00 |
8L Produits constatés d’avance | 62 250.00 | 62 250.00 | | 62 250.00 |
UX Autres créances clients | 430 813.00 | | | 430 813.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | | | 500.00 |
VB T. V. A. | 194 551.00 | | | 194 551.00 |
VI Groupe et associés | 1 374 807.00 | 1 374 807.00 | | 1 374 807.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 394.00 | | | 7 394.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 500.00 | | | 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 638 558.00 | 638 558.00 | | 638 558.00 |
VW T.V.A. | 71 802.00 | 71 802.00 | | 71 802.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 918 801.00 | 1 918 801.00 | | 1 918 801.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 184.00 | | | 2 184.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 724.00 | | | 14 724.00 |
ST Autres comptes | 590 881.00 | | | 590 881.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 130.00 | | | 3 130.00 |
YT Sous‐traitance | 276 048.00 | | | 276 048.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 287.00 | | | 287.00 |
YW Taxe professionnelle | 218.00 | | | 218.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 402.00 | | | 2 402.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 33 548.00 | | | 33 548.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 163 406.00 | | | 163 406.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 885 070.00 | | | 885 070.00 |