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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 300 000.00 | 240 000.00 | 60 000.00 | 300 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 249.00 | | 249.00 | 249.00 |
BJ TOTAL (I) | 535 068.00 | 333 928.00 | 201 140.00 | 535 068.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 657.00 | | 6 657.00 | 6 657.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 580 830.00 | 27 393.00 | 2 553 437.00 | 2 580 830.00 |
BZ Autres créances | 229 651.00 | | 229 651.00 | 229 651.00 |
CF Disponibilités | 345 206.00 | | 345 206.00 | 345 206.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 966.00 | | 27 966.00 | 27 966.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 190 310.00 | 27 393.00 | 3 162 917.00 | 3 190 310.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 725 378.00 | 361 321.00 | 3 364 057.00 | 3 725 378.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 234 819.00 | 93 928.00 | 140 891.00 | 234 819.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 467 589.00 | -1 329 638.00 | | -1 467 589.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 215 974.00 | -137 951.00 | | 215 974.00 |
DL TOTAL (I) | -1 151 614.00 | -1 367 589.00 | | -1 151 614.00 |
DP Provisions pour risques | | 79 600.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 79 600.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 181 627.00 | 1 545 986.00 | | 2 181 627.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 382 712.00 | 2 058 459.00 | | 1 382 712.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 579 331.00 | 544 920.00 | | 579 331.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 372 000.00 | 20 000.00 | | 372 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 515 671.00 | 4 169 364.00 | | 4 515 671.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 364 057.00 | 2 881 376.00 | | 3 364 057.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 686 925.00 | | 2 686 925.00 | 2 686 925.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 686 925.00 | | 2 686 925.00 | 2 686 925.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 90 817.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 777 754.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 487 174.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 163.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 578 023.00 | |
FZ Charges sociales | | | 267 232.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 106 964.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 27 393.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 495 949.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 281 806.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 57 647.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 57 647.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -57 647.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 224 158.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 184.00 | 300.00 | | 8 184.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 184.00 | 300.00 | | 8 184.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 184.00 | -300.00 | | -8 184.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 777 754.00 | 2 530 167.00 | | 2 777 754.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 561 780.00 | 2 668 118.00 | | 2 561 780.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 215 974.00 | -137 951.00 | | 215 974.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 535 384.00 | | | 535 384.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 249.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 317.00 | 249.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 317.00 | 535 068.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 300 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 234 819.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 234 819.00 | | | 234 819.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 565.00 | | | 565.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 226 964.00 | 106 964.00 | | 226 964.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 226 964.00 | 106 964.00 | | 226 964.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 79 600.00 | | 79 600.00 | 79 600.00 |
6T Sur comptes clients | | 27 393.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 27 393.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 79 600.00 | 27 393.00 | 79 600.00 | 79 600.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 27 393.00 | 79 600.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 382 712.00 | 1 382 712.00 | | 1 382 712.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 038.00 | 70 038.00 | | 70 038.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 593.00 | 53 593.00 | | 53 593.00 |
8L Produits constatés d’avance | 372 000.00 | 372 000.00 | | 372 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 249.00 | | 249.00 | 249.00 |
UX Autres créances clients | 2 547 958.00 | 2 547 958.00 | | 2 547 958.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 459.00 | 459.00 | | 459.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 872.00 | | 32 872.00 | 32 872.00 |
VB T. V. A. | 228 086.00 | 228 086.00 | | 228 086.00 |
VI Groupe et associés | 2 181 627.00 | 2 181 627.00 | | 2 181 627.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 043.00 | 21 043.00 | | 21 043.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 106.00 | 1 106.00 | | 1 106.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 966.00 | 27 966.00 | | 27 966.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 838 696.00 | 2 805 575.00 | 33 120.00 | 2 838 696.00 |
VW T.V.A. | 434 657.00 | 434 657.00 | | 434 657.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 515 671.00 | 4 515 671.00 | | 4 515 671.00 |