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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 300 000.00 | 120 000.00 | 180 000.00 | 300 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 234 819.00 | | 234 819.00 | 234 819.00 |
BJ TOTAL (I) | 534 819.00 | 120 000.00 | 414 819.00 | 534 819.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 914 362.00 | | 914 362.00 | 914 362.00 |
BZ Autres créances | 103 801.00 | | 103 801.00 | 103 801.00 |
CF Disponibilités | 128 633.00 | | 128 633.00 | 128 633.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 146 796.00 | | 1 146 796.00 | 1 146 796.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 681 615.00 | 120 000.00 | 1 561 615.00 | 1 681 615.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 088 116.00 | | | -1 088 116.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -241 523.00 | | | -241 523.00 |
DL TOTAL (I) | -1 229 639.00 | | | -1 229 639.00 |
DP Provisions pour risques | 79 600.00 | | | 79 600.00 |
DR TOTAL (IV) | 79 600.00 | | | 79 600.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 777 181.00 | | | 1 777 181.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 564 208.00 | | | 564 208.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 310 594.00 | | | 310 594.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 59 671.00 | | | 59 671.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 711 654.00 | | | 2 711 654.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 561 615.00 | | | 1 561 615.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 934 472.00 | | | 934 472.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 093 043.00 | | 1 093 043.00 | 1 093 043.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 093 043.00 | | 1 093 043.00 | 1 093 043.00 |
FN Production immobilisée | | | 234 819.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 404.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 334 267.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 729 317.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 845.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 439 543.00 | |
FZ Charges sociales | | | 212 338.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 79 600.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 532 644.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -198 377.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42 134.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 134.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -42 134.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -240 511.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 404.00 | | | 6 404.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 012.00 | | | 1 012.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 012.00 | | | 1 012.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 012.00 | | | -1 012.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 334 267.00 | | | 1 334 267.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 575 790.00 | | | 1 575 790.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -241 523.00 | | | -241 523.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 300 000.00 | 17 819.00 | 217 000.00 | 300 000.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 534 819.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 300 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 234 819.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 17 819.00 | 217 000.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 79 600.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 79 600.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 79 600.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 564 208.00 | 564 208.00 | | 564 208.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 430.00 | 44 430.00 | | 44 430.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 348.00 | 52 348.00 | | 52 348.00 |
8L Produits constatés d’avance | 59 670.00 | 59 670.00 | | 59 670.00 |
UX Autres créances clients | 914 362.00 | 914 362.00 | | 914 362.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 511.00 | 511.00 | | 511.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
VB T. V. A. | 92 780.00 | 92 780.00 | | 92 780.00 |
VI Groupe et associés | 1 777 181.00 | | | 1 777 181.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 347.00 | 10 347.00 | | 10 347.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 277.00 | 9 277.00 | | 9 277.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 018 163.00 | 1 018 163.00 | | 1 018 163.00 |
VW T.V.A. | 204 539.00 | 204 539.00 | | 204 539.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 711 653.00 | 934 472.00 | | 2 711 653.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 519.00 | | | 3 519.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 31 952.00 | | | 31 952.00 |
ST Autres comptes | 254 541.00 | | | 254 541.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 003.00 | | | 23 003.00 |
YT Sous‐traitance | 419 820.00 | | | 419 820.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 326.00 | | | 8 326.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 845.00 | | | 11 845.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 138 288.00 | | | 138 288.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 43 620.00 | | | 43 620.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 729 316.00 | | | 729 316.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |