| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 300 000.00 | 180 000.00 | 120 000.00 | 300 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 565.00 | | 565.00 | 565.00 |
BJ TOTAL (I) | 535 384.00 | 226 964.00 | 308 420.00 | 535 384.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 393.00 | | 393.00 | 393.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 992 239.00 | | 1 992 239.00 | 1 992 239.00 |
BZ Autres créances | 357 975.00 | | 357 975.00 | 357 975.00 |
CF Disponibilités | 216 372.00 | | 216 372.00 | 216 372.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 977.00 | | 5 977.00 | 5 977.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 572 955.00 | | 2 572 955.00 | 2 572 955.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 108 340.00 | 226 964.00 | 2 881 376.00 | 3 108 340.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 234 819.00 | 46 964.00 | 187 855.00 | 234 819.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 329 638.00 | -1 088 116.00 | | -1 329 638.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -137 951.00 | -241 522.00 | | -137 951.00 |
DL TOTAL (I) | -1 367 589.00 | -1 229 638.00 | | -1 367 589.00 |
DP Provisions pour risques | 79 600.00 | 79 600.00 | | 79 600.00 |
DR TOTAL (IV) | 79 600.00 | 79 600.00 | | 79 600.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 545 986.00 | 1 777 181.00 | | 1 545 986.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 058 459.00 | 564 208.00 | | 2 058 459.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 544 920.00 | 310 594.00 | | 544 920.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 000.00 | 59 670.00 | | 20 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 169 364.00 | 2 711 653.00 | | 4 169 364.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 881 376.00 | 1 561 615.00 | | 2 881 376.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 523 202.00 | | 2 523 202.00 | 2 523 202.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 523 202.00 | | 2 523 202.00 | 2 523 202.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 312.00 | |
FQ Autres produits | | | 653.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 530 167.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 904 540.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 095.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 414 987.00 | |
FZ Charges sociales | | | 189 545.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 106 964.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 174.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 622 305.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -92 138.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45 512.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45 512.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -45 512.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -137 651.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 300.00 | 1 012.00 | | 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 300.00 | 1 012.00 | | 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -300.00 | -1 012.00 | | -300.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 530 167.00 | 1 334 267.00 | | 2 530 167.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 668 118.00 | 1 575 789.00 | | 2 668 118.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -137 951.00 | -241 522.00 | | -137 951.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 534 819.00 | | 235 384.00 | 534 819.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 300 000.00 | | 234 819.00 | 300 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 565.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 234 819.00 | | 535 384.00 | 234 819.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 534 819.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 234 819.00 | | | 234 819.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 234 819.00 | | | 234 819.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 565.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 000.00 | 106 964.00 | | 120 000.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 120 000.00 | 106 964.00 | | 120 000.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 79 600.00 | | | 79 600.00 |
7C TOTAL GENERAL | 79 600.00 | | | 79 600.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 058 459.00 | 2 058 459.00 | | 2 058 459.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 761.00 | 56 761.00 | | 56 761.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 776.00 | 39 776.00 | | 39 776.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 565.00 | | 565.00 | 565.00 |
UX Autres créances clients | 1 992 239.00 | 1 992 239.00 | | 1 992 239.00 |
VB T. V. A. | 341 809.00 | 341 809.00 | | 341 809.00 |
VI Groupe et associés | 1 545 986.00 | 1 545 986.00 | | 1 545 986.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 347.00 | 10 347.00 | | 10 347.00 |
VP Divers | 5 819.00 | 5 819.00 | | 5 819.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 624.00 | 3 624.00 | | 3 624.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 977.00 | 5 977.00 | | 5 977.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 356 757.00 | 2 356 191.00 | 565.00 | 2 356 757.00 |
VW T.V.A. | 444 759.00 | 444 759.00 | | 444 759.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 169 364.00 | 4 169 364.00 | | 4 169 364.00 |