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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 375.00 | 1 403.00 | 4 972.00 | 6 375.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 156.00 | 1 572.00 | 10 583.00 | 12 156.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 920.00 | 2 313.00 | 19 607.00 | 21 920.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 550.00 | | 4 550.00 | 4 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 95 002.00 | 5 289.00 | 89 712.00 | 95 002.00 |
BT Marchandises | 1 499.00 | | 1 499.00 | 1 499.00 |
BZ Autres créances | 7 984.00 | | 7 984.00 | 7 984.00 |
CF Disponibilités | 27 319.00 | | 27 319.00 | 27 319.00 |
CH Charges constatées d’avance | 209.00 | | 209.00 | 209.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 011.00 | | 37 011.00 | 37 011.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 132 014.00 | 5 289.00 | 126 724.00 | 132 014.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 179.00 | | | -3 179.00 |
DL TOTAL (I) | 4 820.00 | | | 4 820.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 679.00 | | | 56 679.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 271.00 | | | 58 271.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 953.00 | | | 6 953.00 |
EC TOTAL (IV) | 121 904.00 | | | 121 904.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 126 724.00 | | | 126 724.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 73 544.00 | | | 73 544.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 47 646.00 | | 47 646.00 | 47 646.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 47 646.00 | | 47 646.00 | 47 646.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 505.00 | |
FQ Autres produits | | | 51.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 56 202.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 264.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 499.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 917.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 243.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 289.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 58 234.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 032.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 147.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 147.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 147.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 179.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 505.00 | | | 8 505.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 1.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 56 202.00 | | | 56 202.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 59 382.00 | | | 59 382.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 179.00 | | | -3 179.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 95 002.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 375.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 95 002.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 375.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 076.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 076.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 4 550.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 5 289.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 403.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 3 885.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 953.00 | 6 953.00 | | 6 953.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 550.00 | | | 4 550.00 |
VB T. V. A. | 7 984.00 | | | 7 984.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 679.00 | 8 319.00 | 34 232.00 | 56 679.00 |
VI Groupe et associés | 58 271.00 | 58 271.00 | | 58 271.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 397.00 | | | 3 397.00 |
VS Charges constatées d’avance | 209.00 | | | 209.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 743.00 | 8 193.00 | 4 550.00 | 12 743.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 121 904.00 | 73 544.00 | 34 232.00 | 121 904.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 243.00 | | | 243.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 896.00 | | | 3 896.00 |
ST Autres comptes | 16 425.00 | | | 16 425.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 463.00 | | | 11 463.00 |
YT Sous‐traitance | 131.00 | | | 131.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 243.00 | | | 243.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 983.00 | | | 4 983.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 357.00 | | | 12 357.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 31 917.00 | | | 31 917.00 |