| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 376.00 | 6 376.00 | | 6 376.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 926.00 | 11 050.00 | 1 876.00 | 12 926.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 483.00 | 15 697.00 | 6 786.00 | 22 483.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 850.00 | | 4 850.00 | 4 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 96 634.00 | 33 122.00 | 63 512.00 | 96 634.00 |
BT Marchandises | 1 720.00 | | 1 720.00 | 1 720.00 |
BZ Autres créances | 16 626.00 | | 16 626.00 | 16 626.00 |
CF Disponibilités | 26 955.00 | | 26 955.00 | 26 955.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 45 301.00 | | 45 301.00 | 45 301.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 141 935.00 | 33 122.00 | 108 813.00 | 141 935.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 850.00 | | | 4 850.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -32 582.00 | -3 927.00 | | -32 582.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 764.00 | -28 655.00 | | 2 764.00 |
DL TOTAL (I) | -21 818.00 | -24 582.00 | | -21 818.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 882.00 | 40 054.00 | | 65 882.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 128.00 | 55 128.00 | | 40 128.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 166.00 | 8 947.00 | | 13 166.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 455.00 | 5 008.00 | | 11 455.00 |
EC TOTAL (IV) | 130 631.00 | 109 137.00 | | 130 631.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 108 813.00 | 84 555.00 | | 108 813.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 130 631.00 | 109 137.00 | | 130 631.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 104 216.00 | | 104 216.00 | 104 216.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 104 216.00 | | 104 216.00 | 104 216.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 24 066.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 523.00 | |
FQ Autres produits | | | 131.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 141 935.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 38 890.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 30.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 205.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 124.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 659.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 734.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 411.00 | |
GE Autres charges | | | 805.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 138 859.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 077.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 313.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 313.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -313.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 764.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 523.00 | 8 934.00 | | 13 523.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 663.00 | 667.00 | | 663.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 13 273.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 13 273.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -13 273.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 141 935.00 | 137 043.00 | | 141 935.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 139 172.00 | 165 698.00 | | 139 172.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 764.00 | -28 655.00 | | 2 764.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 96 548.00 | | 87.00 | 96 548.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 376.00 | | | 6 376.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 96 634.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 376.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 409.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 409.00 | | | 35 409.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 763.00 | | 87.00 | 4 763.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 711.00 | 8 411.00 | | 24 711.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 654.00 | 721.00 | | 5 654.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 057.00 | 7 690.00 | | 19 057.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 166.00 | 13 166.00 | | 13 166.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 833.00 | 1 833.00 | | 1 833.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 019.00 | 8 019.00 | | 8 019.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 850.00 | 4 850.00 | | 4 850.00 |
VB T. V. A. | 4 394.00 | 4 394.00 | | 4 394.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 882.00 | 65 882.00 | | 65 882.00 |
VI Groupe et associés | 40 128.00 | 40 128.00 | | 40 128.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 111.00 | | | 2 111.00 |
VP Divers | 9 932.00 | 9 932.00 | | 9 932.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 551.00 | 551.00 | | 551.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 301.00 | 2 301.00 | | 2 301.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 476.00 | 21 476.00 | | 21 476.00 |
VW T.V.A. | 1 052.00 | 1 052.00 | | 1 052.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 130 631.00 | 130 631.00 | | 130 631.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 671.00 | 401.00 | | 671.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 767.00 | 8 099.00 | | 6 767.00 |
ST Autres comptes | 15 762.00 | 14 959.00 | | 15 762.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 032.00 | 23 290.00 | | 23 032.00 |
YT Sous‐traitance | 644.00 | 692.00 | | 644.00 |
YW Taxe professionnelle | 453.00 | 359.00 | | 453.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 124.00 | 760.00 | | 1 124.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 10 701.00 | | | 10 701.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 075.00 | | | 6 075.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 46 205.00 | 47 040.00 | | 46 205.00 |