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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 376.00 | 6 376.00 | | 6 376.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 826.00 | 12 763.00 | 1 063.00 | 13 826.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 811.00 | 20 371.00 | 3 440.00 | 23 811.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 834.00 | | 4 834.00 | 4 834.00 |
BJ TOTAL (I) | 98 847.00 | 39 510.00 | 59 336.00 | 98 847.00 |
BT Marchandises | 1 890.00 | | 1 890.00 | 1 890.00 |
BZ Autres créances | 4 806.00 | | 4 806.00 | 4 806.00 |
CF Disponibilités | 24 193.00 | | 24 193.00 | 24 193.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 889.00 | | 30 889.00 | 30 889.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 129 736.00 | 39 510.00 | 90 226.00 | 129 736.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -29 818.00 | -32 582.00 | | -29 818.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 162.00 | 2 764.00 | | -6 162.00 |
DL TOTAL (I) | -27 981.00 | -21 818.00 | | -27 981.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 168.00 | 65 882.00 | | 60 168.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 279.00 | 40 128.00 | | 28 279.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 199.00 | 13 166.00 | | 14 199.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 560.00 | 11 455.00 | | 15 560.00 |
EC TOTAL (IV) | 118 206.00 | 130 631.00 | | 118 206.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 90 226.00 | 108 813.00 | | 90 226.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 118 206.00 | 130 631.00 | | 118 206.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 102 941.00 | | 102 941.00 | 102 941.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 102 941.00 | | 102 941.00 | 102 941.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 33 207.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 305.00 | |
FQ Autres produits | | | 216.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 140 668.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 43 249.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -170.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 688.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 420.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 532.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 469.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 388.00 | |
GE Autres charges | | | 426.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 145 001.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 333.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 829.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 829.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 829.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 162.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 305.00 | 13 523.00 | | 4 305.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 373.00 | 663.00 | | 373.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 140 668.00 | 141 935.00 | | 140 668.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 146 831.00 | 139 172.00 | | 146 831.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 162.00 | 2 764.00 | | -6 162.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 96 634.00 | | 2 228.00 | 96 634.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 376.00 | | | 6 376.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 15.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15.00 | 4 834.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15.00 | 98 847.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 376.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 637.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 409.00 | | 2 228.00 | 35 409.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 850.00 | | | 4 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 122.00 | 6 388.00 | | 33 122.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 376.00 | | | 6 376.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 746.00 | 6 388.00 | | 26 746.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 199.00 | 14 199.00 | | 14 199.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 671.00 | 2 671.00 | | 2 671.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 619.00 | 9 619.00 | | 9 619.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 834.00 | | 4 834.00 | 4 834.00 |
VB T. V. A. | 1 728.00 | 1 728.00 | | 1 728.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 168.00 | 60 168.00 | | 60 168.00 |
VI Groupe et associés | 28 279.00 | 28 279.00 | | 28 279.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 784.00 | | | 5 784.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 491.00 | 491.00 | | 491.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 079.00 | 3 079.00 | | 3 079.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 641.00 | 4 806.00 | 4 834.00 | 9 641.00 |
VW T.V.A. | 2 779.00 | 2 779.00 | | 2 779.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 118 206.00 | 118 206.00 | | 118 206.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 973.00 | 671.00 | | 973.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | -315.00 | 6 767.00 | | -315.00 |
ST Autres comptes | 13 850.00 | 15 762.00 | | 13 850.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 430.00 | 23 032.00 | | 22 430.00 |
YT Sous‐traitance | 723.00 | 644.00 | | 723.00 |
YW Taxe professionnelle | 447.00 | 453.00 | | 447.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 420.00 | 1 124.00 | | 1 420.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | | 10 701.00 | | |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | | 6 075.00 | | |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 36 688.00 | 46 205.00 | | 36 688.00 |