| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 375.00 | 3 529.00 | 2 846.00 | 6 375.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 925.00 | 4 663.00 | 8 262.00 | 12 925.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 483.00 | 6 703.00 | 15 779.00 | 22 483.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 649.00 | | 4 649.00 | 4 649.00 |
BJ TOTAL (I) | 96 434.00 | 14 896.00 | 81 538.00 | 96 434.00 |
BT Marchandises | 1 292.00 | | 1 292.00 | 1 292.00 |
BZ Autres créances | 5 959.00 | | 5 959.00 | 5 959.00 |
CF Disponibilités | 20 594.00 | | 20 594.00 | 20 594.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 039.00 | | 1 039.00 | 1 039.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 885.00 | | 28 885.00 | 28 885.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 125 320.00 | 14 896.00 | 110 423.00 | 125 320.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 179.00 | | | -3 179.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -746.00 | -3 179.00 | | -746.00 |
DL TOTAL (I) | 4 073.00 | 4 820.00 | | 4 073.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 428.00 | 56 679.00 | | 48 428.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 128.00 | 58 271.00 | | 50 128.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 365.00 | 6 953.00 | | 7 365.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 428.00 | | | 428.00 |
EC TOTAL (IV) | 106 350.00 | 121 904.00 | | 106 350.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 110 423.00 | 126 725.00 | | 110 423.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 66 357.00 | 73 544.00 | | 66 357.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 101 679.00 | | 101 679.00 | 101 679.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 101 679.00 | | 101 679.00 | 101 679.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 107.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 101 786.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 44 293.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 207.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 781.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 331.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 606.00 | |
GE Autres charges | | | 1 216.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 101 436.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 349.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 086.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 086.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 086.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -736.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 8 505.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 673.00 | | | 673.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10.00 | | | 10.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10.00 | | | 10.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10.00 | | | -10.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 101 786.00 | 56 202.00 | | 101 786.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 102 533.00 | 59 382.00 | | 102 533.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -746.00 | -3 179.00 | | -746.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 95 002.00 | | 1 432.00 | 95 002.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 375.00 | | | 6 375.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 649.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 96 434.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 375.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 409.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 076.00 | | 1 332.00 | 34 076.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 550.00 | | 99.00 | 4 550.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 289.00 | 9 606.00 | | 5 289.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 403.00 | 2 125.00 | | 1 403.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 885.00 | 7 481.00 | | 3 885.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 365.00 | 7 365.00 | | 7 365.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 649.00 | | 4 649.00 | 4 649.00 |
VB T. V. A. | 5 670.00 | 5 670.00 | | 5 670.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 428.00 | 8 435.00 | 34 749.00 | 48 428.00 |
VI Groupe et associés | 50 128.00 | 50 128.00 | | 50 128.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 242.00 | | | 8 242.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 289.00 | 289.00 | | 289.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 039.00 | 1 039.00 | | 1 039.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 648.00 | 6 998.00 | 4 649.00 | 11 648.00 |
VW T.V.A. | 428.00 | 428.00 | | 428.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 106 350.00 | 66 357.00 | 34 749.00 | 106 350.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 151.00 | | | 151.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 981.00 | | | 7 981.00 |
ST Autres comptes | 14 876.00 | | | 14 876.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 224.00 | | | 22 224.00 |
YT Sous‐traitance | 698.00 | | | 698.00 |
YW Taxe professionnelle | 180.00 | | | 180.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 331.00 | | | 331.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 12 545.00 | | | 12 545.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 052.00 | | | 7 052.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 45 781.00 | | | 45 781.00 |