| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 208.00 | 53.00 | 154.00 | 208.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 533.00 | 899.00 | 17 633.00 | 18 533.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 432.00 | 2 793.00 | 112 640.00 | 115 432.00 |
AX Avances et acomptes | 33 793.00 | | 33 793.00 | 33 793.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 667.00 | | 6 667.00 | 6 667.00 |
BJ TOTAL (I) | 194 652.00 | 3 745.00 | 190 907.00 | 194 652.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 760.00 | | 7 760.00 | 7 760.00 |
BZ Autres créances | 13 864.00 | | 13 864.00 | 13 864.00 |
CF Disponibilités | 19 087.00 | | 19 087.00 | 19 087.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 588.00 | | 3 588.00 | 3 588.00 |
CJ TOTAL (II) | 44 298.00 | | 44 298.00 | 44 298.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 238 951.00 | 3 745.00 | 235 206.00 | 238 951.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -73 605.00 | | | -73 605.00 |
DL TOTAL (I) | 76 395.00 | | | 76 395.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 586.00 | | | 12 586.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 612.00 | | | 11 612.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 031.00 | | | 2 031.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 582.00 | | | 2 582.00 |
EC TOTAL (IV) | 158 811.00 | | | 158 811.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 235 206.00 | | | 235 206.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28 811.00 | | | 28 811.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 186.00 | | 8 186.00 | 8 186.00 |
FG Production vendue services | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 186.00 | | 13 186.00 | 13 186.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 187.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 773.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 782.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 169.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 428.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 524.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 767.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 85 444.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -72 256.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 254.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 254.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -254.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -72 510.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 83.00 | | | 83.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 83.00 | | | 83.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 178.00 | | | 1 178.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 178.00 | | | 1 178.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 095.00 | | | -1 095.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 270.00 | | | 13 270.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 86 876.00 | | | 86 876.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -73 605.00 | | | -73 605.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 195 852.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 687.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 200.00 | 194 652.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 208.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 200.00 | 167 758.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 208.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 168 958.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 6 687.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 3 767.00 | 22.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 53.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 3 714.00 | 22.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 586.00 | 12 586.00 | | 12 586.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 823.00 | 2 823.00 | | 2 823.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 205.00 | 6 205.00 | | 6 205.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 031.00 | 2 031.00 | | 2 031.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 582.00 | 2 582.00 | | 2 582.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 667.00 | | | 6 667.00 |
UX Autres créances clients | 7 760.00 | | | 7 760.00 |
VB T. V. A. | 9 601.00 | | | 9 601.00 |
VI Groupe et associés | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 916.00 | | | 916.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 407.00 | 1 407.00 | | 1 407.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 346.00 | | | 3 346.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 588.00 | | | 3 588.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 878.00 | 25 211.00 | 6 667.00 | 31 878.00 |
VW T.V.A. | 1 177.00 | 1 177.00 | | 1 177.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 158 811.00 | 28 811.00 | 130 000.00 | 158 811.00 |