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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 433.00 | 828.00 | 1 605.00 | 2 433.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 471.00 | 8 405.00 | 12 066.00 | 20 471.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 198 276.00 | 58 738.00 | 139 538.00 | 198 276.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 667.00 | | 6 667.00 | 6 667.00 |
BJ TOTAL (I) | 247 866.00 | 67 970.00 | 179 896.00 | 247 866.00 |
BT Marchandises | 4 293.00 | | 4 293.00 | 4 293.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 738.00 | | 9 738.00 | 9 738.00 |
BZ Autres créances | 8 022.00 | | 8 022.00 | 8 022.00 |
CF Disponibilités | 123 201.00 | | 123 201.00 | 123 201.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 979.00 | | 13 979.00 | 13 979.00 |
CJ TOTAL (II) | 159 234.00 | | 159 234.00 | 159 234.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 407 100.00 | 67 970.00 | 339 130.00 | 407 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 280 500.00 | 280 500.00 | | 280 500.00 |
DH Report à nouveau | -4 573.00 | -541.00 | | -4 573.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 464.00 | -4 032.00 | | -10 464.00 |
DL TOTAL (I) | 265 463.00 | 275 927.00 | | 265 463.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 186.00 | 22 970.00 | | 27 186.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 713.00 | 43 119.00 | | 36 713.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 768.00 | 3 070.00 | | 9 768.00 |
EC TOTAL (IV) | 73 667.00 | 69 159.00 | | 73 667.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 339 130.00 | 345 086.00 | | 339 130.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 73 667.00 | 69 159.00 | | 73 667.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 66 760.00 | | 66 760.00 | 66 760.00 |
FG Production vendue services | 203 962.00 | | 203 962.00 | 203 962.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 270 722.00 | | 270 722.00 | 270 722.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 568.00 | |
FQ Autres produits | | | 111.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 272 400.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 26 411.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 252.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 111 737.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 642.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 76 994.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 051.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 817.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 282 910.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 510.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 46.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 46.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 464.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 568.00 | 6 293.00 | | 1 568.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 306.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 314.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 621.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 9 026.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 9 026.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -5 405.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 272 445.00 | 379 753.00 | | 272 445.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 282 910.00 | 383 785.00 | | 282 910.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 464.00 | -4 032.00 | | -10 464.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 236 772.00 | | 11 094.00 | 236 772.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 687.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 247 866.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 433.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 218 746.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 208.00 | | 2 225.00 | 20 208.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 209 877.00 | | 8 869.00 | 209 877.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 687.00 | | | 6 687.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 154.00 | 23 817.00 | | 44 154.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 208.00 | 620.00 | | 208.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 946.00 | 23 196.00 | | 43 946.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 186.00 | 27 186.00 | | 27 186.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 489.00 | 13 489.00 | | 13 489.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 212.00 | 17 212.00 | | 17 212.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 768.00 | 9 768.00 | | 9 768.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 667.00 | | 6 667.00 | 6 667.00 |
UX Autres créances clients | 9 738.00 | 9 738.00 | | 9 738.00 |
VB T. V. A. | 7 730.00 | 7 730.00 | | 7 730.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 389.00 | 4 389.00 | | 4 389.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 292.00 | 292.00 | | 292.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 979.00 | 13 979.00 | | 13 979.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 407.00 | 31 740.00 | 6 667.00 | 38 407.00 |
VW T.V.A. | 1 623.00 | 1 623.00 | | 1 623.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 73 667.00 | 73 667.00 | | 73 667.00 |