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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 348.00 | 5 200.00 | 14 147.00 | 19 348.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 190 530.00 | 38 746.00 | 151 784.00 | 190 530.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 667.00 | | 6 667.00 | 6 667.00 |
BJ TOTAL (I) | 236 772.00 | 44 154.00 | 192 618.00 | 236 772.00 |
BT Marchandises | 5 546.00 | | 5 546.00 | 5 546.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 207.00 | | 36 207.00 | 36 207.00 |
BZ Autres créances | 8 946.00 | | 8 946.00 | 8 946.00 |
CF Disponibilités | 94 091.00 | | 94 091.00 | 94 091.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 678.00 | | 7 678.00 | 7 678.00 |
CJ TOTAL (II) | 152 468.00 | | 152 468.00 | 152 468.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 389 240.00 | 44 154.00 | 345 086.00 | 389 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 280 500.00 | 280 500.00 | | 280 500.00 |
DH Report à nouveau | -541.00 | -105.00 | | -541.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 032.00 | -436.00 | | -4 032.00 |
DL TOTAL (I) | 275 927.00 | 279 959.00 | | 275 927.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 970.00 | 19 004.00 | | 22 970.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 119.00 | 30 609.00 | | 43 119.00 |
EA Autres dettes | | 720.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 070.00 | 1 439.00 | | 3 070.00 |
EC TOTAL (IV) | 69 159.00 | 52 772.00 | | 69 159.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 345 086.00 | 332 731.00 | | 345 086.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 69 159.00 | 52 772.00 | | 69 159.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 115 865.00 | | 115 865.00 | 115 865.00 |
FG Production vendue services | 253 500.00 | | 253 500.00 | 253 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 369 365.00 | | 369 365.00 | 369 365.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 293.00 | |
FQ Autres produits | | | 420.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 376 079.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 43 916.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -912.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 145 968.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 307.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 105 379.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 883.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 079.00 | |
GE Autres charges | | | 139.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 374 759.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 319.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 54.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 54.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 54.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 374.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 293.00 | 362.00 | | 6 293.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 306.00 | | | 2 306.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 314.00 | 208.00 | | 1 314.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 621.00 | 208.00 | | 3 621.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 026.00 | 1 702.00 | | 9 026.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 026.00 | 1 702.00 | | 9 026.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 405.00 | -1 494.00 | | -5 405.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 379 753.00 | 324 189.00 | | 379 753.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 383 785.00 | 324 624.00 | | 383 785.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 032.00 | -436.00 | | -4 032.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 227 108.00 | | 22 164.00 | 227 108.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 687.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 500.00 | 236 772.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 208.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 500.00 | 209 877.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 208.00 | | | 20 208.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 200 213.00 | | 22 164.00 | 200 213.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 687.00 | | | 6 687.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 549.00 | 22 079.00 | 3 474.00 | 25 549.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 208.00 | | | 208.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 341.00 | 22 079.00 | 3 474.00 | 25 341.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 970.00 | 22 970.00 | | 22 970.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 046.00 | 21 046.00 | | 21 046.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 958.00 | 17 958.00 | | 17 958.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 070.00 | 3 070.00 | | 3 070.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 667.00 | | 6 667.00 | 6 667.00 |
UX Autres créances clients | 36 207.00 | 36 207.00 | | 36 207.00 |
VB T. V. A. | 8 253.00 | 8 253.00 | | 8 253.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 115.00 | 4 115.00 | | 4 115.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 693.00 | 693.00 | | 693.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 678.00 | 7 678.00 | | 7 678.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 498.00 | 52 831.00 | 6 667.00 | 59 498.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 69 159.00 | 69 159.00 | | 69 159.00 |