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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 990.00 | 5 396.00 | 20 594.00 | 25 990.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 224.00 | 19 945.00 | 154 278.00 | 174 224.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 667.00 | | 6 667.00 | 6 667.00 |
BJ TOTAL (I) | 227 108.00 | 25 549.00 | 201 559.00 | 227 108.00 |
BT Marchandises | 4 634.00 | | 4 634.00 | 4 634.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 876.00 | | 876.00 | 876.00 |
BZ Autres créances | 11 073.00 | | 11 073.00 | 11 073.00 |
CF Disponibilités | 107 262.00 | | 107 262.00 | 107 262.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 326.00 | | 7 326.00 | 7 326.00 |
CJ TOTAL (II) | 131 172.00 | | 131 172.00 | 131 172.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 358 280.00 | 25 549.00 | 332 731.00 | 358 280.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 280 500.00 | 150 000.00 | | 280 500.00 |
DH Report à nouveau | -105.00 | | | -105.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -436.00 | -73 605.00 | | -436.00 |
DL TOTAL (I) | 279 959.00 | 76 395.00 | | 279 959.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 000.00 | 130 000.00 | | 1 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 004.00 | 12 586.00 | | 19 004.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 609.00 | 11 612.00 | | 30 609.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 031.00 | | |
EA Autres dettes | 720.00 | | | 720.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 439.00 | 2 582.00 | | 1 439.00 |
EC TOTAL (IV) | 52 772.00 | 158 811.00 | | 52 772.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 332 731.00 | 235 206.00 | | 332 731.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 52 772.00 | 28 811.00 | | 52 772.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 94 437.00 | | 94 437.00 | 94 437.00 |
FG Production vendue services | 229 029.00 | | 229 029.00 | 229 029.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 323 466.00 | | 323 466.00 | 323 466.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 362.00 | |
FQ Autres produits | | | 153.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 323 980.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 42 308.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 634.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 122 919.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 549.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 95 646.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 832.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 852.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 321 476.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 504.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 447.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 447.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 447.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 058.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 362.00 | | | 362.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 208.00 | 83.00 | | 208.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 208.00 | 83.00 | | 208.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 702.00 | 1 178.00 | | 1 702.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 702.00 | 1 178.00 | | 1 702.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 494.00 | -1 095.00 | | -1 494.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 324 189.00 | 13 270.00 | | 324 189.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 324 624.00 | 86 876.00 | | 324 624.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -436.00 | -73 605.00 | | -436.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 194 652.00 | | 67 999.00 | 194 652.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 687.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 33 793.00 | 1 750.00 | 227 108.00 | 33 793.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 208.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 33 793.00 | 1 750.00 | 200 213.00 | 33 793.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 208.00 | | | 20 208.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 167 758.00 | | 67 999.00 | 167 758.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 687.00 | | | 6 687.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 33 793.00 | | | 33 793.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 745.00 | 21 852.00 | 48.00 | 3 745.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53.00 | 154.00 | | 53.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 692.00 | 21 698.00 | 48.00 | 3 692.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 004.00 | 19 004.00 | | 19 004.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 832.00 | 4 832.00 | | 4 832.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 451.00 | 10 451.00 | | 10 451.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 439.00 | 1 439.00 | | 1 439.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 667.00 | | 6 667.00 | 6 667.00 |
UX Autres créances clients | 876.00 | 876.00 | | 876.00 |
VB T. V. A. | 2 612.00 | 2 612.00 | | 2 612.00 |
VC Groupe et associés | 2 510.00 | 2 510.00 | | 2 510.00 |
VI Groupe et associés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 916.00 | 916.00 | | 916.00 |
VP Divers | 4 769.00 | 4 769.00 | | 4 769.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 324.00 | 3 324.00 | | 3 324.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 326.00 | 7 326.00 | | 7 326.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 943.00 | 19 276.00 | 6 667.00 | 25 943.00 |
VW T.V.A. | 12 002.00 | 12 002.00 | | 12 002.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 52 772.00 | 52 772.00 | | 52 772.00 |