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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 717.00 | 6 771.00 | 945.00 | 7 717.00 |
AP Constructions | 119 378.00 | 42 424.00 | 76 953.00 | 119 378.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 123.00 | 51 576.00 | 99 547.00 | 151 123.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 097.00 | | 2 097.00 | 2 097.00 |
BJ TOTAL (I) | 287 456.00 | 100 935.00 | 186 520.00 | 287 456.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 425.00 | | 24 425.00 | 24 425.00 |
BZ Autres créances | 752 706.00 | | 752 706.00 | 752 706.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 133 371.00 | | 133 371.00 | 133 371.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 614.00 | | 3 614.00 | 3 614.00 |
CJ TOTAL (II) | 914 131.00 | | 914 131.00 | 914 131.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 201 588.00 | 100 935.00 | 1 100 652.00 | 1 201 588.00 |
CU Autres participations | 6 972.00 | | 6 972.00 | 6 972.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 86 156.00 | | | 86 156.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 212.00 | | | 25 212.00 |
DL TOTAL (I) | 144 368.00 | | | 144 368.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 900.00 | | | 85 900.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96.00 | | | 96.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 051.00 | | | 69 051.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 770.00 | | | 84 770.00 |
EA Autres dettes | 716 464.00 | | | 716 464.00 |
EC TOTAL (IV) | 956 283.00 | | | 956 283.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 100 652.00 | | | 1 100 652.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 892 903.00 | | | 892 903.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 245 650.00 | | 68 240.00 | 245 650.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 073.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 434.00 | 287 456.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 717.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 434.00 | 270 665.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 480.00 | | 1 237.00 | 6 480.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 230 096.00 | | 67 003.00 | 230 096.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 073.00 | | | 9 073.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 249.00 | 26 240.00 | 6 554.00 | 81 249.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 480.00 | 291.00 | | 6 480.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 769.00 | 25 949.00 | 6 554.00 | 74 769.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 051.00 | 69 051.00 | | 69 051.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 055.00 | 9 055.00 | | 9 055.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 861.00 | 52 861.00 | | 52 861.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 716 464.00 | 716 464.00 | | 716 464.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 097.00 | | | 2 097.00 |
UX Autres créances clients | 24 425.00 | | | 24 425.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 896.00 | | | 896.00 |
VB T. V. A. | 14 866.00 | | | 14 866.00 |
VC Groupe et associés | 360.00 | | | 360.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 900.00 | 22 519.00 | 56 928.00 | 85 900.00 |
VI Groupe et associés | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 916.00 | | | 19 916.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 556.00 | | | 18 556.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 856.00 | | | 19 856.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 036.00 | 4 036.00 | | 4 036.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 716 728.00 | | | 716 728.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 614.00 | | | 3 614.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 782 842.00 | 780 745.00 | 2 097.00 | 782 842.00 |
VW T.V.A. | 18 817.00 | 18 817.00 | | 18 817.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 956 283.00 | 892 903.00 | 56 928.00 | 956 283.00 |