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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 717.00 | 7 230.00 | 486.00 | 7 717.00 |
AP Constructions | 119 378.00 | 51 834.00 | 67 543.00 | 119 378.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 118.00 | 70 534.00 | 79 583.00 | 150 118.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 097.00 | | 2 097.00 | 2 097.00 |
BJ TOTAL (I) | 284 216.00 | 129 762.00 | 154 453.00 | 284 216.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 319.00 | | 45 319.00 | 45 319.00 |
BZ Autres créances | 623 627.00 | | 623 627.00 | 623 627.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 131 160.00 | | 131 160.00 | 131 160.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 021.00 | | 3 021.00 | 3 021.00 |
CJ TOTAL (II) | 803 143.00 | | 803 143.00 | 803 143.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 087 359.00 | 129 762.00 | 957 596.00 | 1 087 359.00 |
CU Autres participations | 4 737.00 | | 4 737.00 | 4 737.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 111 368.00 | | | 111 368.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 948.00 | | | 25 948.00 |
DL TOTAL (I) | 170 317.00 | | | 170 317.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 475.00 | | | 63 475.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 302.00 | | | 302.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 183.00 | | | 45 183.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 302.00 | | | 71 302.00 |
EA Autres dettes | 607 014.00 | | | 607 014.00 |
EC TOTAL (IV) | 787 279.00 | | | 787 279.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 957 596.00 | | | 957 596.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 740 018.00 | | | 740 018.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 776 436.00 | | 776 436.00 | 776 436.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 776 436.00 | | 776 436.00 | 776 436.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 006.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 779 448.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 316 336.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 958.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 285 885.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 111.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 710.00 | |
GE Autres charges | | | 434.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 748 437.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 011.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 759.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 761.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 356.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 356.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 594.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 416.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 006.00 | | | 3 006.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 141.00 | | | 1 141.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 372.00 | | | 2 372.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 514.00 | | | 3 514.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 756.00 | | | 1 756.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 356.00 | | | 2 356.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 113.00 | | | 4 113.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -599.00 | | | -599.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 869.00 | | | 2 869.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 783 724.00 | | | 783 724.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 757 776.00 | | | 757 776.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 948.00 | | | 25 948.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 287 457.00 | | | 287 457.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 235.00 | 6 839.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 240.00 | 284 217.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 717.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 005.00 | 269 660.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 717.00 | | | 7 717.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 270 666.00 | | | 270 666.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 074.00 | | | 9 074.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 936.00 | 29 710.00 | 883.00 | 100 936.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 771.00 | 459.00 | | 6 771.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 164.00 | 29 251.00 | 883.00 | 94 164.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 184.00 | 45 184.00 | | 45 184.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 303.00 | 71 303.00 | | 71 303.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 607 317.00 | 607 317.00 | | 607 317.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 097.00 | | 2 097.00 | 2 097.00 |
UX Autres créances clients | 45 319.00 | 45 319.00 | | 45 319.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 476.00 | 16 215.00 | 47 261.00 | 63 476.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 410.00 | | | 22 410.00 |
VP Divers | 623 628.00 | 623 628.00 | | 623 628.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 021.00 | 3 021.00 | | 3 021.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 674 065.00 | 671 968.00 | 2 097.00 | 674 065.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 787 279.00 | 740 019.00 | 47 261.00 | 787 279.00 |