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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 717.00 | 7 717.00 | | 7 717.00 |
AP Constructions | 119 378.00 | 70 653.00 | 48 724.00 | 119 378.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 222.00 | 74 091.00 | 58 130.00 | 132 222.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 077.00 | | 2 077.00 | 2 077.00 |
BJ TOTAL (I) | 267 548.00 | 152 625.00 | 114 922.00 | 267 548.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 121.00 | | 62 121.00 | 62 121.00 |
BZ Autres créances | 1 129 799.00 | | 1 129 799.00 | 1 129 799.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 106 321.00 | | 106 321.00 | 106 321.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 629.00 | | 1 629.00 | 1 629.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 299 886.00 | | 1 299 886.00 | 1 299 886.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 567 434.00 | 152 625.00 | 1 414 808.00 | 1 567 434.00 |
CU Autres participations | 5 985.00 | | 5 985.00 | 5 985.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 108 203.00 | | | 108 203.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 072.00 | | | -4 072.00 |
DL TOTAL (I) | 137 130.00 | | | 137 130.00 |
DP Provisions pour risques | 5 597.00 | | | 5 597.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 597.00 | | | 5 597.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 710.00 | | | 70 710.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 297.00 | | | 14 297.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 925.00 | | | 71 925.00 |
EA Autres dettes | 1 115 147.00 | | | 1 115 147.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 272 081.00 | | | 1 272 081.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 414 808.00 | | | 1 414 808.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 272 081.00 | | | 1 272 081.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 632 883.00 | | 632 883.00 | 632 883.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 632 883.00 | | 632 883.00 | 632 883.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 802.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 633 715.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 306 665.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 590.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 218 985.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 953.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 439.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 597.00 | |
GE Autres charges | | | 375.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 639 606.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 891.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 575.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 575.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 354.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 354.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 220.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 670.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 802.00 | | | 802.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 55.00 | | | 55.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 309.00 | | | 309.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20.00 | | | 20.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 329.00 | | | 329.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 311.00 | | | 311.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20.00 | | | 20.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 331.00 | | | 331.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2.00 | | | -2.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -600.00 | | | -600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 635 619.00 | | | 635 619.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 639 692.00 | | | 639 692.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 072.00 | | | -4 072.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 270 348.00 | | 1 248.00 | 270 348.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20.00 | 8 067.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 048.00 | 267 548.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 717.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 028.00 | 251 764.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 717.00 | | | 7 717.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 255 792.00 | | | 255 792.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 839.00 | | 1 248.00 | 6 839.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 214.00 | 24 439.00 | 4 028.00 | 132 214.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 509.00 | 208.00 | | 7 509.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 705.00 | 24 231.00 | 4 028.00 | 124 705.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 5 597.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 298.00 | 14 298.00 | | 14 298.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 925.00 | 71 925.00 | | 71 925.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 115 148.00 | 1 115 148.00 | | 1 115 148.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 077.00 | | 2 077.00 | 2 077.00 |
UX Autres créances clients | 62 121.00 | 62 121.00 | | 62 121.00 |
VI Groupe et associés | 70 710.00 | 70 710.00 | | 70 710.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 129 800.00 | 1 129 800.00 | | 1 129 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 629.00 | 1 629.00 | | 1 629.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 195 627.00 | 1 193 550.00 | 2 077.00 | 1 195 627.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 272 081.00 | 1 272 081.00 | | 1 272 081.00 |