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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 717.00 | 7 509.00 | 207.00 | 7 717.00 |
AP Constructions | 119 378.00 | 61 243.00 | 58 134.00 | 119 378.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 250.00 | 63 297.00 | 72 952.00 | 136 250.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 097.00 | | 2 097.00 | 2 097.00 |
BJ TOTAL (I) | 270 348.00 | 132 214.00 | 138 133.00 | 270 348.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 305.00 | | 8 305.00 | 8 305.00 |
BZ Autres créances | 744 484.00 | | 744 484.00 | 744 484.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 175 116.00 | | 175 116.00 | 175 116.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 705.00 | | 1 705.00 | 1 705.00 |
CJ TOTAL (II) | 929 626.00 | | 929 626.00 | 929 626.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 199 974.00 | 132 214.00 | 1 067 759.00 | 1 199 974.00 |
CU Autres participations | 4 737.00 | | 4 737.00 | 4 737.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 137 317.00 | | | 137 317.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 886.00 | | | 40 886.00 |
DL TOTAL (I) | 211 203.00 | | | 211 203.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 658.00 | | | 658.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 888.00 | | | 42 888.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 446.00 | | | 74 446.00 |
EA Autres dettes | 738 563.00 | | | 738 563.00 |
EC TOTAL (IV) | 856 556.00 | | | 856 556.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 067 759.00 | | | 1 067 759.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 856 556.00 | | | 856 556.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 857 177.00 | | 857 177.00 | 857 177.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 857 177.00 | | 857 177.00 | 857 177.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 646.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 859 833.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 362 719.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 419.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 308 345.00 | |
FZ Charges sociales | | | 116 373.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 455.00 | |
GE Autres charges | | | 186.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 818 499.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 333.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 266.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 266.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 882.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 882.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 615.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 718.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 646.00 | | | 2 646.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 819.00 | | | 1 819.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 666.00 | | | 11 666.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 486.00 | | | 13 486.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 363.00 | | | 4 363.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 398.00 | | | 4 398.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 087.00 | | | 9 087.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 920.00 | | | 7 920.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 873 586.00 | | | 873 586.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 832 700.00 | | | 832 700.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 886.00 | | | 40 886.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 717.00 | | | 7 717.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 839.00 | | | 6 839.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 763.00 | 25 455.00 | 23 004.00 | 129 763.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 230.00 | 279.00 | | 7 230.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 532.00 | 25 176.00 | 23 004.00 | 122 532.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 888.00 | 42 888.00 | | 42 888.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 446.00 | 74 446.00 | | 74 446.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 738 563.00 | 738 563.00 | | 738 563.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 097.00 | | 2 097.00 | 2 097.00 |
UX Autres créances clients | 8 305.00 | 8 305.00 | | 8 305.00 |
VI Groupe et associés | 659.00 | 659.00 | | 659.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 381.00 | | | 63 381.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 744 484.00 | 744 484.00 | | 744 484.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 705.00 | 1 705.00 | | 1 705.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 756 592.00 | 754 495.00 | 2 097.00 | 756 592.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 856 557.00 | 856 557.00 | | 856 557.00 |