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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 151 756 611.00 | 151 720 058.00 | 36 553.00 | 151 756 611.00 |
AH Fonds commercial | 194 071.00 | 194 071.00 | | 194 071.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 8 454 284.00 | | 8 454 284.00 | 8 454 284.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 609 224.00 | 587 115.00 | 22 109.00 | 609 224.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 752 248.00 | 2 328 371.00 | 423 877.00 | 2 752 248.00 |
BH Autres immobilisations financières | 308 958.00 | | 308 958.00 | 308 958.00 |
BJ TOTAL (I) | 164 075 395.00 | 154 829 615.00 | 9 245 780.00 | 164 075 395.00 |
BP En cours de production de services | 135 430.00 | | 135 430.00 | 135 430.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 075 701.00 | 220 848.00 | 19 854 853.00 | 20 075 701.00 |
BZ Autres créances | 6 441 667.00 | | 6 441 667.00 | 6 441 667.00 |
CF Disponibilités | 11 887 830.00 | | 11 887 830.00 | 11 887 830.00 |
CH Charges constatées d’avance | 591 755.00 | | 591 755.00 | 591 755.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 177 384.00 | 220 848.00 | 38 956 536.00 | 39 177 384.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 203 252 779.00 | 155 050 463.00 | 48 202 316.00 | 203 252 779.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 877 300.00 | 877 300.00 | | 877 300.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 106.00 | 7 105.00 | | 7 106.00 |
DD Réserve légale (1) | 87 730.00 | 87 730.00 | | 87 730.00 |
DH Report à nouveau | 15 643 445.00 | 14 693 616.00 | | 15 643 445.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 671 161.00 | 1 449 828.00 | | 2 671 161.00 |
DL TOTAL (I) | 19 286 741.00 | 17 115 580.00 | | 19 286 741.00 |
DP Provisions pour risques | 290 863.00 | 398 805.00 | | 290 863.00 |
DQ Provisions pour charges | 268 575.00 | 218 971.00 | | 268 575.00 |
DR TOTAL (IV) | 559 438.00 | 617 777.00 | | 559 438.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 343 889.00 | 13 722.00 | | 343 889.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 386 957.00 | 9 522 914.00 | | 12 386 957.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 469 023.00 | 7 331 949.00 | | 8 469 023.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 464.00 | | | 10 464.00 |
EA Autres dettes | 2 818 083.00 | 373 135.00 | | 2 818 083.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 327 722.00 | 4 769 121.00 | | 4 327 722.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 356 137.00 | 22 010 842.00 | | 28 356 137.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 48 202 316.00 | 39 744 199.00 | | 48 202 316.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 16 067 584.00 | | 16 067 584.00 | 16 067 584.00 |
FG Production vendue services | 29 601 615.00 | | 29 601 615.00 | 29 601 615.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 45 669 200.00 | | 45 669 200.00 | 45 669 200.00 |
FM Production stockée | | | -14 436.00 | |
FN Production immobilisée | | | 22 733 421.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 220 309.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 198 139.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 034 367.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 71 841 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 434.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 886.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 823 269.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 010 701.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 398 097.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 463 798.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 837 493.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 186 873.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 139 800.00 | |
GE Autres charges | | | 4 599 756.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 71 464 107.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 376 893.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 059.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GN Différences positives de change | | | 112.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 171.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 310.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 361.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 671.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 500.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 383 393.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 041.00 | 21 038.00 | | 9 041.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 227.00 | | | 1 227.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 268.00 | 21 038.00 | | 10 268.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 268.00 | -21 038.00 | | -10 268.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 553 852.00 | -4.00 | | 553 852.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 851 888.00 | -1 461 403.00 | | -2 851 888.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 71 849 170.00 | 65 303 925.00 | | 71 849 170.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 69 178 010.00 | 63 854 096.00 | | 69 178 010.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 671 161.00 | 1 449 828.00 | | 2 671 161.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 141 865 658.00 | | 25 786 743.00 | 141 865 658.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 80 924.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 80 924.00 | 308 958.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 496 082.00 | 80 924.00 | 164 075 395.00 | 3 496 082.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 496 082.00 | | 160 404 966.00 | 3 496 082.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 361 471.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 138 731 057.00 | | 25 169 991.00 | 138 731 057.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 912 625.00 | | 448 846.00 | 2 912 625.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 221 977.00 | | 167 906.00 | 221 977.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 136 992 121.00 | 17 837 493.00 | | 136 992 121.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 134 631 364.00 | 17 282 765.00 | | 134 631 364.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 360 757.00 | 554 728.00 | | 2 360 757.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 617 777.00 | 139 800.00 | 198 139.00 | 617 777.00 |
6T Sur comptes clients | 33 974.00 | 186 874.00 | | 33 974.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 974.00 | 186 874.00 | | 33 974.00 |
7C TOTAL GENERAL | 651 751.00 | 326 674.00 | 198 139.00 | 651 751.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 326 674.00 | 198 139.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 386 957.00 | 12 386 957.00 | | 12 386 957.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 589 008.00 | 1 589 008.00 | | 1 589 008.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 129 628.00 | 2 129 628.00 | | 2 129 628.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 464.00 | 10 464.00 | | 10 464.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 818 083.00 | 2 818 083.00 | | 2 818 083.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 327 722.00 | 4 327 722.00 | | 4 327 722.00 |
UT Autres immobilisations financières | 306 956.00 | 5 555.00 | | 306 956.00 |
UX Autres créances clients | 19 848 763.00 | | | 19 848 763.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 26 881.00 | | | 26 881.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8.00 | | | 8.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 226 939.00 | | | 226 939.00 |
VB T. V. A. | 2 012 658.00 | | | 2 012 658.00 |
VC Groupe et associés | 3 120 508.00 | | | 3 120 508.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 343 889.00 | 343 889.00 | | 343 889.00 |
VP Divers | 841 157.00 | | | 841 157.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 586 763.00 | 1 586 763.00 | | 1 586 763.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 485 859.00 | | | 485 859.00 |
VS Charges constatées d’avance | 591 755.00 | | | 591 755.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 463 081.00 | 27 209 985.00 | 253 096.00 | 27 463 081.00 |
VW T.V.A. | 3 163 624.00 | 3 163 624.00 | | 3 163 624.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 356 137.00 | 28 356 137.00 | | 28 356 137.00 |