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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 183 014 364.00 | 182 987 893.00 | 26 471.00 | 183 014 364.00 |
AH Fonds commercial | 194 071.00 | 194 071.00 | | 194 071.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 8 565 543.00 | | 8 565 543.00 | 8 565 543.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 126 745.00 | 757 556.00 | 369 189.00 | 1 126 745.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 953 106.00 | 2 550 927.00 | 402 179.00 | 2 953 106.00 |
BH Autres immobilisations financières | 364 369.00 | | 364 369.00 | 364 369.00 |
BJ TOTAL (I) | 196 225 697.00 | 186 490 446.00 | 9 735 251.00 | 196 225 697.00 |
BP En cours de production de services | 174 265.00 | | 174 265.00 | 174 265.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 396 946.00 | 433 193.00 | 24 963 753.00 | 25 396 946.00 |
BZ Autres créances | 11 591 242.00 | | 11 591 242.00 | 11 591 242.00 |
CF Disponibilités | 8 271 901.00 | | 8 271 901.00 | 8 271 901.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 019 362.00 | | 1 019 362.00 | 1 019 362.00 |
CJ TOTAL (II) | 46 498 716.00 | 433 193.00 | 46 065 523.00 | 46 498 716.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 242 724 413.00 | 186 923 639.00 | 55 800 774.00 | 242 724 413.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 877 300.00 | 877 300.00 | | 877 300.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 106.00 | 7 106.00 | | 7 106.00 |
DD Réserve légale (1) | 87 730.00 | 87 730.00 | | 87 730.00 |
DH Report à nouveau | 17 314 605.00 | 15 643 445.00 | | 17 314 605.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 622 108.00 | 2 671 161.00 | | 3 622 108.00 |
DL TOTAL (I) | 21 908 849.00 | 19 286 741.00 | | 21 908 849.00 |
DP Provisions pour risques | 477 434.00 | 290 863.00 | | 477 434.00 |
DQ Provisions pour charges | 321 398.00 | 268 575.00 | | 321 398.00 |
DR TOTAL (IV) | 798 832.00 | 559 438.00 | | 798 832.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 555.00 | 343 889.00 | | 55 555.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 988 982.00 | 12 386 957.00 | | 12 988 982.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 967 396.00 | 8 469 023.00 | | 8 967 396.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 10 464.00 | | |
EA Autres dettes | 393 046.00 | 2 818 083.00 | | 393 046.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 688 114.00 | 4 327 722.00 | | 10 688 114.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 093 093.00 | 28 356 137.00 | | 33 093 093.00 |
ED (V) | | 1.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 55 800 774.00 | 48 202 316.00 | | 55 800 774.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 21 895 717.00 | | 21 895 717.00 | 21 895 717.00 |
FG Production vendue services | 33 581 225.00 | | 33 581 225.00 | 33 581 225.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 55 476 942.00 | | 55 476 942.00 | 55 476 942.00 |
FM Production stockée | | | 38 835.00 | |
FN Production immobilisée | | | 41 586 761.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 363 228.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 227 856.00 | |
FQ Autres produits | | | -748 894.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 101 944 728.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 790.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 249 926.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 523 596.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 566 802.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 735 546.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 660 831.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 394 804.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 284 790.00 | |
GE Autres charges | | | 5 758 821.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 104 176 907.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 232 179.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 174.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GN Différences positives de change | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 176.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -310.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 47.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -263.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 438.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 230 741.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 443.00 | 9 041.00 | | 1 443.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 080.00 | 1 227.00 | | 2 080.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 523.00 | 10 268.00 | | 3 523.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 523.00 | -10 268.00 | | -3 523.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 725 579.00 | 553 852.00 | | 725 579.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 581 951.00 | -2 851 888.00 | | -6 581 951.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 101 945 903.00 | 71 849 170.00 | | 101 945 903.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 98 323 795.00 | 69 178 010.00 | | 98 323 795.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 622 108.00 | 2 671 161.00 | | 3 622 108.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 164 075 396.00 | | 40 466 618.00 | 164 075 396.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 102 036.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 102 036.00 | 364 369.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 214 279.00 | 102 036.00 | 196 225 697.00 | 8 214 279.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 214 279.00 | | 191 781 477.00 | 8 214 279.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 079 850.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 160 404 966.00 | | 39 590 791.00 | 160 404 966.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 361 472.00 | | 718 379.00 | 3 361 472.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 308 958.00 | | 157 448.00 | 308 958.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 154 829 615.00 | 31 660 831.00 | | 154 829 615.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 151 914 129.00 | 31 267 835.00 | | 151 914 129.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 915 486.00 | 392 996.00 | | 2 915 486.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 559 438.00 | 284 790.00 | 45 396.00 | 559 438.00 |
6T Sur comptes clients | 220 848.00 | 394 804.00 | 182 460.00 | 220 848.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 220 848.00 | 394 804.00 | 182 460.00 | 220 848.00 |
7C TOTAL GENERAL | 780 286.00 | 679 595.00 | 227 856.00 | 780 286.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 679 595.00 | 227 856.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 988 982.00 | 12 988 982.00 | | 12 988 982.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 769 242.00 | 1 769 242.00 | | 1 769 242.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 719 753.00 | 2 719 753.00 | | 2 719 753.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 393 046.00 | 393 046.00 | | 393 046.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 688 114.00 | 10 688 114.00 | | 10 688 114.00 |
UT Autres immobilisations financières | 364 369.00 | 72 831.00 | 291 536.00 | 364 369.00 |
UX Autres créances clients | 24 948 090.00 | | | 24 948 090.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 39 053.00 | 39 053.00 | | 39 053.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 759.00 | 759.00 | | 759.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 448 856.00 | 448 656.00 | | 448 856.00 |
VB T. V. A. | 2 326 153.00 | 2 326 153.00 | | 2 326 153.00 |
VC Groupe et associés | 7 187 721.00 | 7 187 721.00 | | 7 187 721.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55 555.00 | 55 555.00 | | 55 555.00 |
VP Divers | 1 806 329.00 | 1 806 329.00 | | 1 806 329.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 352 827.00 | 1 352 827.00 | | 1 352 827.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 276 227.00 | 276 227.00 | | 276 227.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 019 362.00 | 1 019 362.00 | | 1 019 362.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 416 919.00 | 38 125 381.00 | 291 538.00 | 38 416 919.00 |
VW T.V.A. | 3 125 574.00 | 3 125 574.00 | | 3 125 574.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 093 093.00 | 33 093 093.00 | | 33 093 093.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 313.00 | | | 313.00 |