| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 280 640 713.00 | 280 474 349.00 | 166 364.00 | 280 640 713.00 |
AH Fonds commercial | 194 071.00 | 194 071.00 | | 194 071.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 15 339 865.00 | | 15 339 865.00 | 15 339 865.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 801 956.00 | 1 506 889.00 | 295 067.00 | 1 801 956.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 533 057.00 | 3 026 072.00 | 506 984.00 | 3 533 057.00 |
AV Immobilisations en cours | 187 252.00 | | 187 252.00 | 187 252.00 |
BH Autres immobilisations financières | 365 364.00 | | 365 364.00 | 365 364.00 |
BJ TOTAL (I) | 302 062 278.00 | 286 201 381.00 | 16 860 897.00 | 302 062 278.00 |
BP En cours de production de services | 1 726 730.00 | | 1 726 730.00 | 1 726 730.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 133 847.00 | | 133 847.00 | 133 847.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 201 681.00 | 377 470.00 | 37 824 210.00 | 38 201 681.00 |
BZ Autres créances | 15 381 547.00 | | 15 381 547.00 | 15 381 547.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | | | | |
CF Disponibilités | 10 410 250.00 | | 10 410 250.00 | 10 410 250.00 |
CH Charges constatées d’avance | 86 431.00 | | 86 431.00 | 86 431.00 |
CJ TOTAL (II) | 65 940 487.00 | 377 470.00 | 65 563 016.00 | 65 940 487.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 368 002 765.00 | 285 578 851.00 | 82 423 914.00 | 368 002 765.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 877 300.00 | 877 300.00 | | 877 300.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 106.00 | 7 106.00 | | 7 106.00 |
DD Réserve légale (1) | 87 730.00 | 87 730.00 | | 87 730.00 |
DG Autres réserves | 4 466 451.00 | | | 4 466 451.00 |
DH Report à nouveau | 19 136 714.00 | 19 138 714.00 | | 19 136 714.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 922 390.00 | 4 466 451.00 | | 6 922 390.00 |
DK Provisions réglementées | 13 258.00 | | | 13 258.00 |
DL TOTAL (I) | 31 510 948.00 | 24 575 301.00 | | 31 510 948.00 |
DP Provisions pour risques | 444 620.00 | 357 865.00 | | 444 620.00 |
DQ Provisions pour charges | 440 171.00 | 372 417.00 | | 440 171.00 |
DR TOTAL (IV) | 884 791.00 | 730 272.00 | | 884 791.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 178.00 | 303 478.00 | | 15 178.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 519 758.00 | 10 731 074.00 | | 17 519 758.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 914 975.00 | 13 207 412.00 | | 17 914 975.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 489.00 | | | 7 489.00 |
EA Autres dettes | 784 708.00 | 765 294.00 | | 784 708.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 786 067.00 | 12 258 083.00 | | 13 786 067.00 |
EC TOTAL (IV) | 50 028 174.00 | 37 265 341.00 | | 50 028 174.00 |
ED (V) | | -1.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 82 423 914.00 | 62 570 913.00 | | 82 423 914.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 56 850 772.00 | | 56 850 772.00 | 56 850 772.00 |
FG Production vendue services | 42 709 408.00 | | 42 709 408.00 | 42 709 408.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 99 560 176.00 | | 99 560 178.00 | 99 560 176.00 |
FM Production stockée | | | 1 234 496.00 | |
FN Production immobilisée | | | 55 124 199.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 201 310.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 280 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 765 356.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 165 166 039.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 197.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 125.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 688 668.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 169 653.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 424 290.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 354 853.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 069 288.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 281 203.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 320 521.00 | |
GE Autres charges | | | 5 985 435.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 164 276 232.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 889 808.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 26 329.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 502.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 831.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 187.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 187.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27 644.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 917 451.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 550.00 | 25 090.00 | | 1 550.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 550.00 | 25 090.00 | | 1 550.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 177.00 | 3 893.00 | | 12 177.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 931.00 | 45 967.00 | | 2 931.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 258.00 | | | 13 258.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 367.00 | 49 860.00 | | 28 367.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26 817.00 | -24 770.00 | | -26 817.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 173 171.00 | 1 007 284.00 | | 1 173 171.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 204 927.00 | -8 296 589.00 | | -7 204 927.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 165 196 420.00 | 137 357 352.00 | | 165 196 420.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 158 274 030.00 | 132 890 901.00 | | 158 274 030.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 922 390.00 | 4 466 451.00 | | 6 922 390.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 246 649 014.00 | | 68 198 063.00 | 246 649 014.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 70 013.00 | 365 364.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 12 559 567.00 | 225 232.00 | 302 062 278.00 | 12 559 567.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 555 567.00 | 89 620.00 | 296 174 649.00 | 12 555 567.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 65 599.00 | 5 522 265.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 241 320 839.00 | | 57 502 997.00 | 241 320 839.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 988 182.00 | | 599 683.00 | 4 988 182.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 339 994.00 | | 95 383.00 | 339 994.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 232 287 072.00 | 23 069 288.00 | 154 979.00 | 232 287 072.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 228 305 929.00 | 52 452 111.00 | 89 620.00 | 228 305 929.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 981 143.00 | 617 177.00 | 65 359.00 | 3 981 143.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 13 258.00 | | |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 730 272.00 | 320 521.00 | 166 002.00 | 730 272.00 |
6T Sur comptes clients | 210 765.00 | 281 203.00 | 114 498.00 | 210 765.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 210 765.00 | 281 203.00 | 114 498.00 | 210 765.00 |
7C TOTAL GENERAL | 941 037.00 | 614 983.00 | 280 500.00 | 941 037.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 601 725.00 | 280 500.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 13 258.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 519 758.00 | 17 519 758.00 | | 17 519 758.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 929 268.00 | 2 929 268.00 | | 2 929 268.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 667 234.00 | 5 667 234.00 | | 5 667 234.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 489.00 | 7 489.00 | | 7 489.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 784 708.00 | 784 708.00 | | 784 708.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 786 067.00 | 13 786 067.00 | | 13 786 067.00 |
UT Autres immobilisations financières | 365 364.00 | 49 795.00 | 315 566.00 | 365 364.00 |
UX Autres créances clients | 37 813 578.00 | 37 813 578.00 | | 37 813 578.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 42 022.00 | 42 022.00 | | 42 022.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 514.00 | 9 514.00 | | 9 514.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 388 103.00 | 388 103.00 | | 388 103.00 |
VB T. V. A. | 2 850 586.00 | 2 850 586.00 | | 2 850 586.00 |
VC Groupe et associés | 7 770 864.00 | 7 770 864.00 | | 7 770 864.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 178.00 | 15 178.00 | | 15 178.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
VP Divers | 4 287 281.00 | 4 287 281.00 | | 4 287 281.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 482 597.00 | 4 482 597.00 | | 4 482 597.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 554 926.00 | 554 926.00 | | 554 926.00 |
VS Charges constatées d’avance | 86 431.00 | 86 431.00 | | 86 431.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 168 871.00 | 53 853 302.00 | 315 569.00 | 54 168 871.00 |
VW T.V.A. | 4 835 876.00 | 4 835 876.00 | | 4 835 876.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 50 028 174.00 | 50 028 174.00 | | 50 028 174.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 485.00 | | | 485.00 |