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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 228 121 090.00 | 228 111 858.00 | 9 232.00 | 228 121 090.00 |
AH Fonds commercial | 194 071.00 | 194 071.00 | | 194 071.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 82 161.00 | | 82 161.00 | 82 161.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 12 923 517.00 | | 12 923 517.00 | 12 923 517.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 765 151.00 | 1 165 766.00 | 599 385.00 | 1 765 151.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 223 030.00 | 2 815 377.00 | 407 653.00 | 3 223 030.00 |
BH Autres immobilisations financières | 339 994.00 | | 339 994.00 | 339 994.00 |
BJ TOTAL (I) | 246 649 015.00 | 232 287 072.00 | 14 361 943.00 | 246 649 015.00 |
BP En cours de production de services | 492 234.00 | | 492 234.00 | 492 234.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 772 286.00 | 210 765.00 | 17 561 521.00 | 17 772 286.00 |
BZ Autres créances | 16 799 412.00 | | 16 799 412.00 | 16 799 412.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
CF Disponibilités | 12 948 164.00 | | 12 948 164.00 | 12 948 164.00 |
CH Charges constatées d’avance | 362 639.00 | | 362 639.00 | 362 639.00 |
CJ TOTAL (II) | 48 419 736.00 | 210 765.00 | 48 208 971.00 | 48 419 736.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 295 068 750.00 | 232 497 837.00 | 62 570 913.00 | 295 068 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 877 300.00 | 877 300.00 | | 877 300.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 106.00 | 7 106.00 | | 7 106.00 |
DD Réserve légale (1) | 87 730.00 | 87 730.00 | | 87 730.00 |
DH Report à nouveau | 19 136 714.00 | 17 314 605.00 | | 19 136 714.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 466 451.00 | 3 622 108.00 | | 4 466 451.00 |
DL TOTAL (I) | 24 575 301.00 | 21 908 849.00 | | 24 575 301.00 |
DP Provisions pour risques | 357 855.00 | 477 434.00 | | 357 855.00 |
DQ Provisions pour charges | 372 417.00 | 321 398.00 | | 372 417.00 |
DR TOTAL (IV) | 730 272.00 | 798 832.00 | | 730 272.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 303 478.00 | 55 555.00 | | 303 478.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 731 074.00 | 12 988 982.00 | | 10 731 074.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 207 412.00 | 8 967 396.00 | | 13 207 412.00 |
EA Autres dettes | 765 294.00 | 393 047.00 | | 765 294.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 258 083.00 | 10 688 114.00 | | 12 258 083.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 265 341.00 | 33 093 093.00 | | 37 265 341.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 62 570 913.00 | 55 800 774.00 | | 62 570 913.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 32 930 789.00 | | 32 930 789.00 | 32 930 789.00 |
FG Production vendue services | 31 976 408.00 | | 31 976 408.00 | 31 976 408.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 64 907 197.00 | | 64 907 197.00 | 64 907 197.00 |
FM Production stockée | | | 317 969.00 | |
FN Production immobilisée | | | 60 767 215.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 288 304.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 691 518.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 347 602.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 137 319 806.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 111.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 544 515.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 484 708.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 222 401.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 629 932.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 796 625.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 400 530.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 6 048 459.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 140 130 282.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 810 476.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 143.00 | |
GN Différences positives de change | | | 313.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 456.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 64.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 64.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 392.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 798 084.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 090.00 | | | 25 090.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 090.00 | | | 25 090.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 893.00 | 1 443.00 | | 3 893.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 45 967.00 | 2 080.00 | | 45 967.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49 860.00 | 3 523.00 | | 49 860.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 770.00 | -3 523.00 | | -24 770.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 007 284.00 | 725 579.00 | | 1 007 284.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 296 589.00 | -6 581 951.00 | | -8 296 589.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 137 357 352.00 | 101 945 904.00 | | 137 357 352.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 132 890 901.00 | 98 323 794.00 | | 132 890 901.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 466 451.00 | 3 622 110.00 | | 4 466 451.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 196 225 697.00 | | 58 823 884.00 | 196 225 697.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 110 013.00 | 339 994.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 290 554.00 | 110 012.00 | 246 649 014.00 | 8 290 554.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 290 554.00 | | 241 320 839.00 | 8 290 554.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 988 182.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 191 781 477.00 | | 57 829 916.00 | 191 781 477.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 079 850.00 | | 908 331.00 | 4 079 850.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 364 369.00 | | 85 637.00 | 364 369.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 186 490 446.00 | 45 796 626.00 | | 186 490 446.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 183 181 963.00 | 45 123 965.00 | | 183 181 963.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 308 483.00 | 672 661.00 | | 3 308 483.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 798 832.00 | 400 530.00 | 469 091.00 | 798 832.00 |
6T Sur comptes clients | 433 193.00 | | 222 428.00 | 433 193.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 433 193.00 | | 222 428.00 | 433 193.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 232 025.00 | 400 530.00 | 691 519.00 | 1 232 025.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 400 530.00 | 691 519.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 730 404.00 | 10 730 404.00 | | 10 730 404.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 702 229.00 | 2 702 229.00 | | 2 702 229.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 596 521.00 | 3 596 521.00 | | 3 596 521.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 765 294.00 | 765 294.00 | | 765 294.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 258 083.00 | 12 258 083.00 | | 12 258 083.00 |
UT Autres immobilisations financières | 339 994.00 | 37 650.00 | 302 344.00 | 339 994.00 |
UX Autres créances clients | 17 547 542.00 | 17 547 542.00 | | 17 547 542.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 66 893.00 | 66 893.00 | | 66 893.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 126.00 | 2 126.00 | | 2 126.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 224 745.00 | 224 745.00 | | 224 745.00 |
VB T. V. A. | 1 982 477.00 | 1 982 477.00 | | 1 982 477.00 |
VC Groupe et associés | 8 862 526.00 | 8 862 526.00 | | 8 862 526.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 303 267.00 | 303 267.00 | | 303 267.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
VP Divers | 5 722 454.00 | 5 722 454.00 | | 5 722 454.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 827 193.00 | 3 827 193.00 | | 3 827 193.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 207 107.00 | 207 107.00 | | 207 107.00 |
VS Charges constatées d’avance | 362 639.00 | 362 639.00 | | 362 639.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 318 661.00 | 35 016 317.00 | 302 344.00 | 35 318 661.00 |
VW T.V.A. | 3 081 680.00 | 3 081 680.00 | | 3 081 680.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 264 671.00 | 37 264 671.00 | | 37 264 671.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 439.00 | | | 439.00 |