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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 047 004.00 | | 1 047 004.00 | 1 047 004.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 156 570.00 | 91 169.00 | 65 401.00 | 156 570.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 308 898.00 | 121 836.00 | 187 061.00 | 308 898.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 037.00 | | 12 037.00 | 12 037.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 524 509.00 | 213 005.00 | 1 311 504.00 | 1 524 509.00 |
BT Marchandises | 16 070.00 | | 16 070.00 | 16 070.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 164.00 | | 23 164.00 | 23 164.00 |
BZ Autres créances | 38 073.00 | | 38 073.00 | 38 073.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
CF Disponibilités | 638 698.00 | | 638 698.00 | 638 698.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 121.00 | | 2 121.00 | 2 121.00 |
CJ TOTAL (II) | 778 126.00 | | 778 126.00 | 778 126.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 302 635.00 | 213 005.00 | 2 089 630.00 | 2 302 635.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 580 746.00 | 419 822.00 | | 580 746.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 243 987.00 | 190 925.00 | | 243 987.00 |
DJ Subventions d’investissement | 22 887.00 | 21 938.00 | | 22 887.00 |
DL TOTAL (I) | 902 620.00 | 687 684.00 | | 902 620.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 812 367.00 | 928 077.00 | | 812 367.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 780.00 | 63 780.00 | | 63 780.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 195 318.00 | 137 394.00 | | 195 318.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 544.00 | 92 870.00 | | 115 544.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 187 010.00 | 1 222 121.00 | | 1 187 010.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 089 630.00 | 1 909 805.00 | | 2 089 630.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 580 919.00 | 485 992.00 | | 580 919.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 456 383.00 | | 78 975.00 | 1 456 383.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 037.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 850.00 | 1 524 509.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 047 004.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 850.00 | 465 467.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 047 004.00 | | | 1 047 004.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 397 598.00 | | 78 720.00 | 397 598.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 782.00 | | 255.00 | 11 782.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 143 098.00 | 77 666.00 | 7 759.00 | 143 098.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143 098.00 | 77 666.00 | 7 759.00 | 143 098.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 195 318.00 | 195 318.00 | | 195 318.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 892.00 | 54 892.00 | | 54 892.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 753.00 | 31 753.00 | | 31 753.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 037.00 | | | 12 037.00 |
UX Autres créances clients | 23 164.00 | | | 23 164.00 |
VB T. V. A. | 17 847.00 | | | 17 847.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 493.00 | 493.00 | | 493.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 811 874.00 | 205 783.00 | 557 885.00 | 811 874.00 |
VI Groupe et associés | 63 780.00 | 63 780.00 | | 63 780.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 195 482.00 | | | 195 482.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 098.00 | | | 6 098.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 589.00 | 12 589.00 | | 12 589.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 129.00 | | | 14 129.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 121.00 | | | 2 121.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 396.00 | 63 359.00 | 12 037.00 | 75 396.00 |
VW T.V.A. | 16 310.00 | 16 310.00 | | 16 310.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 187 010.00 | 580 919.00 | 557 885.00 | 1 187 010.00 |