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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 521.00 | 1 235.00 | 2 286.00 | 3 521.00 |
BD Autres titres immobilisés | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BF Prêts | 117 140.00 | | 117 140.00 | 117 140.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 588.00 | | 3 588.00 | 3 588.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 828 783.00 | 1 235.00 | 1 827 548.00 | 1 828 783.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 049 674.00 | | 1 049 674.00 | 1 049 674.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
CF Disponibilités | 43 479.00 | | 43 479.00 | 43 479.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 153 183.00 | | 1 153 183.00 | 1 153 183.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 981 966.00 | 1 235.00 | 2 980 731.00 | 2 981 966.00 |
CP Parts à moins d’un an | 120 728.00 | | | 120 728.00 |
CU Autres participations | 1 704 460.00 | | 1 704 460.00 | 1 704 460.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 1 425 805.00 | 1 082 036.00 | | 1 425 805.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 523 593.00 | 343 769.00 | | 523 593.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 58 549.00 | | |
DL TOTAL (I) | 2 004 398.00 | 1 539 355.00 | | 2 004 398.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 716 990.00 | 778 355.00 | | 716 990.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 261.00 | 210 016.00 | | 123 261.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 178.00 | 88 167.00 | | 108 178.00 |
EA Autres dettes | 27 904.00 | 3 903.00 | | 27 904.00 |
EC TOTAL (IV) | 976 333.00 | 1 080 442.00 | | 976 333.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 980 731.00 | 2 619 796.00 | | 2 980 731.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 594 999.00 | 473 603.00 | | 594 999.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 114 337.00 | | 791 114.00 | 2 114 337.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 912.00 | 1 825 262.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 076 668.00 | 1 828 783.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 700 000.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 363 756.00 | 3 521.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 365 599.00 | | 1 677.00 | 365 599.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 048 737.00 | | 789 437.00 | 1 048 737.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 206 015.00 | 50 700.00 | 255 480.00 | 206 015.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 206 015.00 | 50 700.00 | 255 480.00 | 206 015.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 261.00 | 123 261.00 | | 123 261.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 927.00 | 2 927.00 | | 2 927.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 439.00 | 36 439.00 | | 36 439.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 61 839.00 | 61 839.00 | | 61 839.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 904.00 | 27 904.00 | | 27 904.00 |
UP Prêts | 117 140.00 | 117 140.00 | | 117 140.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 588.00 | 3 588.00 | | 3 588.00 |
VB T. V. A. | 12 559.00 | 12 559.00 | | 12 559.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 300 204.00 | 300 204.00 | | 300 204.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 416 786.00 | 35 452.00 | 145 769.00 | 416 786.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 362 558.00 | | | 362 558.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 973.00 | 6 973.00 | | 6 973.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 037 115.00 | 1 037 115.00 | | 1 037 115.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 170 432.00 | 1 170 432.00 | | 1 170 432.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 976 333.00 | 594 999.00 | 145 769.00 | 976 333.00 |