| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 700 000.00 | | 700 000.00 | 700 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 567.00 | 81 790.00 | 21 777.00 | 103 567.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 262 032.00 | 124 225.00 | 137 807.00 | 262 032.00 |
BD Autres titres immobilisés | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BF Prêts | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 093.00 | | 17 093.00 | 17 093.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 114 337.00 | 206 015.00 | 1 908 322.00 | 2 114 337.00 |
BT Marchandises | 9 100.00 | | 9 100.00 | 9 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 316.00 | | 1 316.00 | 1 316.00 |
BZ Autres créances | 19 759.00 | | 19 759.00 | 19 759.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
CF Disponibilités | 621 300.00 | | 621 300.00 | 621 300.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 711 474.00 | | 711 474.00 | 711 474.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 825 811.00 | 206 015.00 | 2 619 796.00 | 2 825 811.00 |
CP Parts à moins d’un an | 167 093.00 | | | 167 093.00 |
CU Autres participations | 881 569.00 | | 881 569.00 | 881 569.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 1 082 036.00 | 784 733.00 | | 1 082 036.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 343 769.00 | 297 303.00 | | 343 769.00 |
DJ Subventions d’investissement | 58 549.00 | 17 166.00 | | 58 549.00 |
DL TOTAL (I) | 1 539 355.00 | 1 154 202.00 | | 1 539 355.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 778 355.00 | 579 842.00 | | 778 355.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 63 780.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 210 016.00 | 182 007.00 | | 210 016.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 167.00 | 71 203.00 | | 88 167.00 |
EA Autres dettes | 3 903.00 | | | 3 903.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 080 442.00 | 896 832.00 | | 1 080 442.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 619 796.00 | 2 051 034.00 | | 2 619 796.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 473 603.00 | 529 194.00 | | 473 603.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 011 639.00 | | 1 105 773.00 | 1 011 639.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 075.00 | 1 048 737.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 075.00 | 2 114 337.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 700 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 365 599.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 286 527.00 | | 79 073.00 | 286 527.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 112.00 | | 1 026 700.00 | 25 112.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 138 662.00 | 67 353.00 | | 138 662.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 138 662.00 | 67 353.00 | | 138 662.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 210 016.00 | 210 016.00 | | 210 016.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 700.00 | 31 700.00 | | 31 700.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 410.00 | 15 410.00 | | 15 410.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 169.00 | 25 169.00 | | 25 169.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 903.00 | 3 903.00 | | 3 903.00 |
UP Prêts | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 093.00 | 17 093.00 | | 17 093.00 |
UX Autres créances clients | 1 316.00 | 1 316.00 | | 1 316.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 472.00 | 472.00 | | 472.00 |
VB T. V. A. | 16 663.00 | 16 663.00 | | 16 663.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 465.00 | 465.00 | | 465.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 777 890.00 | 171 051.00 | 346 925.00 | 777 890.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 450 666.00 | | | 450 666.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 219 347.00 | | | 219 347.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 159.00 | 6 159.00 | | 6 159.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 624.00 | 2 624.00 | | 2 624.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 188 167.00 | 188 167.00 | | 188 167.00 |
VW T.V.A. | 9 729.00 | 9 729.00 | | 9 729.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 080 442.00 | 473 603.00 | 346 925.00 | 1 080 442.00 |