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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 700 000.00 | | 700 000.00 | 700 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 654.00 | 76 585.00 | 18 069.00 | 94 654.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 191 873.00 | 78 050.00 | 113 823.00 | 191 873.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 075.00 | | 3 075.00 | 3 075.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 037.00 | | 12 037.00 | 12 037.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 011 639.00 | 154 635.00 | 857 004.00 | 1 011 639.00 |
BT Marchandises | 9 400.00 | | 9 400.00 | 9 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 606.00 | | 606.00 | 606.00 |
BZ Autres créances | 530 471.00 | | 530 471.00 | 530 471.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
CF Disponibilités | 592 953.00 | | 592 953.00 | 592 953.00 |
CH Charges constatées d’avance | 602.00 | | 602.00 | 602.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 194 030.00 | | 1 194 030.00 | 1 194 030.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 205 669.00 | 154 635.00 | 2 051 034.00 | 2 205 669.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 037.00 | | | 12 037.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 784 733.00 | 580 746.00 | | 784 733.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 297 303.00 | 243 987.00 | | 297 303.00 |
DJ Subventions d’investissement | 17 166.00 | 22 887.00 | | 17 166.00 |
DL TOTAL (I) | 1 154 202.00 | 902 620.00 | | 1 154 202.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 579 842.00 | 812 367.00 | | 579 842.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 780.00 | 63 780.00 | | 63 780.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 182 007.00 | 195 318.00 | | 182 007.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 203.00 | 115 544.00 | | 71 203.00 |
EC TOTAL (IV) | 896 832.00 | 1 187 010.00 | | 896 832.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 051 034.00 | 2 089 630.00 | | 2 051 034.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 63 780.00 | | | 63 780.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 524 509.00 | | 51 083.00 | 1 524 509.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 10 000.00 | -10 000.00 | 25 112.00 | 10 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 10 000.00 | 553 952.00 | 1 011 639.00 | 10 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 347 004.00 | 700 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 216 948.00 | 286 527.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 047 004.00 | | | 1 047 004.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 465 467.00 | | 38 007.00 | 465 467.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 037.00 | | 13 075.00 | 12 037.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 213 005.00 | 87 376.00 | 145 746.00 | 213 005.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 213 005.00 | 87 376.00 | 145 746.00 | 213 005.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 182 007.00 | 182 007.00 | | 182 007.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 818.00 | 32 818.00 | | 32 818.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 702.00 | 19 702.00 | | 19 702.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 037.00 | 12 037.00 | | 12 037.00 |
UX Autres créances clients | 606.00 | 606.00 | | 606.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 322.00 | 322.00 | | 322.00 |
VB T. V. A. | 16 064.00 | 16 064.00 | | 16 064.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 385.00 | 385.00 | | 385.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 621 787.00 | 211 819.00 | 383 732.00 | 621 787.00 |
VI Groupe et associés | 63 780.00 | 63 780.00 | | 63 780.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1.00 | | | 1.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 207 492.00 | | | 207 492.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 975.00 | 5 975.00 | | 5 975.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 520.00 | 8 520.00 | | 8 520.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 508 110.00 | 508 110.00 | | 508 110.00 |
VS Charges constatées d’avance | 602.00 | 602.00 | | 602.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 543 715.00 | 543 715.00 | | 543 715.00 |
VW T.V.A. | 10 163.00 | 10 163.00 | | 10 163.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 939 162.00 | 529 194.00 | 383 732.00 | 939 162.00 |