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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 294.00 | 20 294.00 | | 20 294.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 286 168.00 | 155 220.00 | 130 948.00 | 286 168.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 893.00 | | 13 893.00 | 13 893.00 |
BJ TOTAL (I) | 320 354.00 | 175 514.00 | 144 840.00 | 320 354.00 |
BP En cours de production de services | 59 616.00 | | 59 616.00 | 59 616.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 864.00 | | 864.00 | 864.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 642 643.00 | 34 179.00 | 608 464.00 | 642 643.00 |
BZ Autres créances | 47 190.00 | | 47 190.00 | 47 190.00 |
CF Disponibilités | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 220.00 | | 43 220.00 | 43 220.00 |
CJ TOTAL (II) | 793 553.00 | 34 179.00 | 759 374.00 | 793 553.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 113 907.00 | 209 693.00 | 904 214.00 | 1 113 907.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 172 789.00 | 172 789.00 | | 172 789.00 |
DH Report à nouveau | 193 054.00 | 99 504.00 | | 193 054.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 069.00 | 93 550.00 | | 95 069.00 |
DL TOTAL (I) | 469 297.00 | 374 227.00 | | 469 297.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 630.00 | 63 120.00 | | 112 630.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 400.00 | 31 893.00 | | 6 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 690.00 | 47 948.00 | | 75 690.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 236 278.00 | 237 081.00 | | 236 278.00 |
EA Autres dettes | 3 921.00 | 16 892.00 | | 3 921.00 |
EC TOTAL (IV) | 434 918.00 | 396 934.00 | | 434 918.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 904 215.00 | 771 162.00 | | 904 215.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 280 305.00 | | 51 781.00 | 280 305.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 893.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 732.00 | 320 354.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 438.00 | 20 294.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 294.00 | 286 168.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 732.00 | | | 22 732.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 246 115.00 | | 49 347.00 | 246 115.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 458.00 | | 2 435.00 | 11 458.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 154 836.00 | 32 410.00 | 11 732.00 | 154 836.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 989.00 | 743.00 | 2 438.00 | 21 989.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 846.00 | 31 667.00 | 9 294.00 | 132 846.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 60 530.00 | 1 500.00 | 27 851.00 | 60 530.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 60 530.00 | 1 500.00 | 27 851.00 | 60 530.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 530.00 | 1 500.00 | 27 851.00 | 60 530.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 500.00 | 27 851.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 690.00 | 75 690.00 | | 75 690.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 531.00 | 36 531.00 | | 36 531.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 976.00 | 76 976.00 | | 76 976.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 921.00 | 3 921.00 | | 3 921.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 893.00 | | | 13 893.00 |
UX Autres créances clients | 563 511.00 | | | 563 511.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 510.00 | | | 510.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 79 133.00 | | | 79 133.00 |
VB T. V. A. | 7 041.00 | | | 7 041.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47 378.00 | 47 378.00 | | 47 378.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 251.00 | 21 864.00 | 43 387.00 | 65 251.00 |
VI Groupe et associés | 6 400.00 | 6 400.00 | | 6 400.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 983.00 | | | 24 983.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 837.00 | | | 22 837.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 828.00 | | | 6 828.00 |
VP Divers | 31 827.00 | | | 31 827.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 756.00 | 4 756.00 | | 4 756.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 984.00 | | | 984.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 220.00 | | | 43 220.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 746 946.00 | 733 053.00 | 13 893.00 | 746 946.00 |
VW T.V.A. | 118 015.00 | 118 015.00 | | 118 015.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 434 918.00 | 391 531.00 | 43 387.00 | 434 918.00 |