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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 231.00 | 8 444.00 | 5 787.00 | 14 231.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 469 672.00 | 269 821.00 | 199 851.00 | 469 672.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 365.00 | | 16 365.00 | 16 365.00 |
BJ TOTAL (I) | 500 268.00 | 278 265.00 | 222 002.00 | 500 268.00 |
BP En cours de production de services | 61 238.00 | | 61 238.00 | 61 238.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 891 692.00 | 26 782.00 | 864 910.00 | 891 692.00 |
BZ Autres créances | 18 691.00 | | 18 691.00 | 18 691.00 |
CF Disponibilités | 807 963.00 | | 807 963.00 | 807 963.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 628.00 | | 41 628.00 | 41 628.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 821 212.00 | 26 782.00 | 1 794 430.00 | 1 821 212.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 321 480.00 | 305 047.00 | 2 016 432.00 | 2 321 480.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 7 622.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 303 778.00 | 432 128.00 | | 303 778.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 210 647.00 | 134 027.00 | | 210 647.00 |
DL TOTAL (I) | 665 187.00 | 574 540.00 | | 665 187.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 529 459.00 | 152 356.00 | | 529 459.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 400.00 | 6 400.00 | | 6 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 611.00 | 98 039.00 | | 111 611.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 606 594.00 | 370 067.00 | | 606 594.00 |
EA Autres dettes | 97 182.00 | 66 596.00 | | 97 182.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 351 245.00 | 693 458.00 | | 1 351 245.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 016 432.00 | 1 267 998.00 | | 2 016 432.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 463 254.00 | | 37 014.00 | 463 254.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 365.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 500 268.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 231.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 469 672.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 231.00 | | | 14 231.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 432 762.00 | | 36 910.00 | 432 762.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 261.00 | | 104.00 | 16 261.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 205 964.00 | 72 301.00 | | 205 964.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 071.00 | 3 373.00 | | 5 071.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 200 893.00 | 68 928.00 | | 200 893.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 24 782.00 | 2 000.00 | | 24 782.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 782.00 | 2 000.00 | | 24 782.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 782.00 | 2 000.00 | | 24 782.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 611.00 | 111 611.00 | | 111 611.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 115 621.00 | 115 621.00 | | 115 621.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 233 836.00 | 233 836.00 | | 233 836.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 44 729.00 | 44 729.00 | | 44 729.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 97 182.00 | 97 182.00 | | 97 182.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 365.00 | | 16 365.00 | 16 365.00 |
UX Autres créances clients | 859 552.00 | 859 552.00 | | 859 552.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 670.00 | 670.00 | | 670.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 140.00 | 32 140.00 | | 32 140.00 |
VB T. V. A. | 15 260.00 | 15 260.00 | | 15 260.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 529 459.00 | 247 772.00 | 281 686.00 | 529 459.00 |
VI Groupe et associés | 6 400.00 | 6 400.00 | | 6 400.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 408 901.00 | | | 408 901.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 402.00 | | | 32 402.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 761.00 | 2 761.00 | | 2 761.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 628.00 | 41 628.00 | | 41 628.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 968 376.00 | 952 011.00 | 16 365.00 | 968 376.00 |
VW T.V.A. | 203 908.00 | 203 908.00 | | 203 908.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 351 245.00 | 1 069 559.00 | 281 686.00 | 1 351 245.00 |