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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 231.00 | 11 644.00 | 2 587.00 | 14 231.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 607 602.00 | 337 878.00 | 269 724.00 | 607 602.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 407.00 | | 9 407.00 | 9 407.00 |
BJ TOTAL (I) | 631 741.00 | 349 523.00 | 282 218.00 | 631 741.00 |
BP En cours de production de services | 89 006.00 | | 89 006.00 | 89 006.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 713 291.00 | 51 593.00 | 661 698.00 | 713 291.00 |
BZ Autres créances | 75 714.00 | | 75 714.00 | 75 714.00 |
CF Disponibilités | 428 121.00 | | 428 121.00 | 428 121.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 115.00 | | 28 115.00 | 28 115.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 334 248.00 | 51 593.00 | 1 282 655.00 | 1 334 248.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 965 988.00 | 401 116.00 | 1 564 873.00 | 1 965 988.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 762.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 303 778.00 | 303 778.00 | | 303 778.00 |
DH Report à nouveau | 38 409.00 | | | 38 409.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 131.00 | 210 647.00 | | 131 131.00 |
DL TOTAL (I) | 638 318.00 | 665 187.00 | | 638 318.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 341 501.00 | 529 459.00 | | 341 501.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 400.00 | 6 400.00 | | 6 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 106.00 | 111 611.00 | | 123 106.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 442 780.00 | 606 594.00 | | 442 780.00 |
EA Autres dettes | 12 768.00 | 97 182.00 | | 12 768.00 |
EC TOTAL (IV) | 926 554.00 | 1 351 245.00 | | 926 554.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 564 873.00 | 2 016 432.00 | | 1 564 873.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 500 268.00 | | 143 131.00 | 500 268.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 997.00 | 9 907.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 658.00 | 631 741.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 231.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 661.00 | 607 602.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 231.00 | | | 14 231.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 469 672.00 | | 142 592.00 | 469 672.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 365.00 | | 539.00 | 16 365.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 278 265.00 | 75 919.00 | 4 661.00 | 278 265.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 444.00 | 3 200.00 | | 8 444.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 269 821.00 | 72 719.00 | 4 661.00 | 269 821.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 26 782.00 | 30 652.00 | 5 841.00 | 26 782.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 782.00 | 30 652.00 | 5 841.00 | 26 782.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 782.00 | 30 652.00 | 5 841.00 | 26 782.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 652.00 | 5 841.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 106.00 | 123 106.00 | | 123 106.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 183.00 | 78 183.00 | | 78 183.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 167 228.00 | 167 228.00 | | 167 228.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 768.00 | 12 768.00 | | 12 768.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 407.00 | | 9 407.00 | 9 407.00 |
UX Autres créances clients | 641 218.00 | 641 218.00 | | 641 218.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 704.00 | 3 704.00 | | 3 704.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 952.00 | 952.00 | | 952.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 72 073.00 | 72 073.00 | | 72 073.00 |
VB T. V. A. | 12 127.00 | 12 127.00 | | 12 127.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 341 501.00 | 133 422.00 | 208 079.00 | 341 501.00 |
VI Groupe et associés | 6 400.00 | 6 400.00 | | 6 400.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 102 718.00 | | | 102 718.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 290 100.00 | | | 290 100.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 910.00 | 36 910.00 | | 36 910.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 456.00 | 9 456.00 | | 9 456.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 021.00 | 22 021.00 | | 22 021.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 115.00 | 28 115.00 | | 28 115.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 826 528.00 | 817 121.00 | 9 407.00 | 826 528.00 |
VW T.V.A. | 187 913.00 | 187 913.00 | | 187 913.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 926 554.00 | 718 476.00 | 208 079.00 | 926 554.00 |