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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 639.00 | 10 224.00 | 415.00 | 10 639.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 311 651.00 | 180 317.00 | 131 334.00 | 311 651.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 962.00 | | 13 962.00 | 13 962.00 |
BJ TOTAL (I) | 336 252.00 | 190 541.00 | 145 711.00 | 336 252.00 |
BP En cours de production de services | 73 440.00 | | 73 440.00 | 73 440.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 613 865.00 | 25 692.00 | 588 173.00 | 613 865.00 |
BZ Autres créances | 63 047.00 | | 63 047.00 | 63 047.00 |
CF Disponibilités | 47 591.00 | | 47 591.00 | 47 591.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 987.00 | | 43 987.00 | 43 987.00 |
CJ TOTAL (II) | 841 931.00 | 25 692.00 | 816 239.00 | 841 931.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 178 182.00 | 216 233.00 | 961 950.00 | 1 178 182.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 403 762.00 | | | 403 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 166.00 | | | 94 166.00 |
DL TOTAL (I) | 506 313.00 | | | 506 313.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 535.00 | | | 63 535.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 400.00 | | | 6 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 202.00 | | | 94 202.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 267 594.00 | | | 267 594.00 |
EA Autres dettes | 23 905.00 | | | 23 905.00 |
EC TOTAL (IV) | 455 637.00 | | | 455 637.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 961 950.00 | | | 961 950.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 420 353.00 | | | 420 353.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 320 354.00 | | 41 448.00 | 320 354.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 962.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 550.00 | 336 252.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 235.00 | 10 639.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 315.00 | 311 651.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 294.00 | | 580.00 | 20 294.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 286 168.00 | | 40 799.00 | 286 168.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 893.00 | | 69.00 | 13 893.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 175 514.00 | 40 577.00 | 25 550.00 | 175 514.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 294.00 | 165.00 | 10 235.00 | 20 294.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 155 220.00 | 40 412.00 | 15 315.00 | 155 220.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 34 179.00 | 12 804.00 | 21 291.00 | 34 179.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 179.00 | 12 804.00 | 21 291.00 | 34 179.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 179.00 | 12 804.00 | 21 291.00 | 34 179.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 12 804.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 202.00 | 94 202.00 | | 94 202.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 990.00 | 53 990.00 | | 53 990.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 225.00 | 91 225.00 | | 91 225.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 905.00 | 23 905.00 | | 23 905.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 962.00 | | 13 962.00 | 13 962.00 |
UX Autres créances clients | 564 911.00 | 564 911.00 | | 564 911.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 48 954.00 | 48 954.00 | | 48 954.00 |
VB T. V. A. | 12 241.00 | 12 241.00 | | 12 241.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 535.00 | 28 252.00 | 35 284.00 | 63 535.00 |
VI Groupe et associés | 6 400.00 | 6 400.00 | | 6 400.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 605.00 | | | 22 605.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 341.00 | | | 24 341.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 548.00 | 19 548.00 | | 19 548.00 |
VP Divers | 24 758.00 | 24 758.00 | | 24 758.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 837.00 | 4 837.00 | | 4 837.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 991.00 | 5 991.00 | | 5 991.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 987.00 | 43 987.00 | | 43 987.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 734 861.00 | 720 899.00 | 13 962.00 | 734 861.00 |
VW T.V.A. | 117 542.00 | 117 542.00 | | 117 542.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 455 637.00 | 420 353.00 | 35 284.00 | 455 637.00 |