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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 10 422.00 | | 10 422.00 | 10 422.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 879.00 | | 10 879.00 | 10 879.00 |
BZ Autres créances | 236.00 | | 236.00 | 236.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 29 428.00 | | 29 428.00 | 29 428.00 |
CF Disponibilités | 34 529.00 | | 34 529.00 | 34 529.00 |
CJ TOTAL (II) | 64 193.00 | | 64 193.00 | 64 193.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 75 072.00 | | 75 072.00 | 75 072.00 |
CU Autres participations | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DH Report à nouveau | -97 114.00 | -101 466.00 | | -97 114.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 142.00 | 4 352.00 | | 8 142.00 |
DL TOTAL (I) | -81 350.00 | -89 491.00 | | -81 350.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 154 880.00 | 173 831.00 | | 154 880.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 260.00 | 1 260.00 | | 1 260.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 21.00 | | |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 283.00 | 283.00 | | 283.00 |
EC TOTAL (IV) | 156 422.00 | 175 395.00 | | 156 422.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 75 072.00 | 85 903.00 | | 75 072.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 156 422.00 | 175 395.00 | | 156 422.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 917.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
FZ Charges sociales | | | -2 164.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | -171.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 171.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 233.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 440.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 673.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 673.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 070.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 928.00 | 1 933.00 | | 1 928.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 899.00 | 6 473.00 | | 9 899.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 757.00 | 2 121.00 | | 1 757.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 142.00 | 4 352.00 | | 8 142.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 020.00 | | | 13 020.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 879.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 879.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 020.00 | | | 13 020.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 260.00 | 1 260.00 | | 1 260.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 283.00 | 283.00 | | 283.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 154 880.00 | 154 880.00 | | 154 880.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 10 422.00 | | | 10 422.00 |
VP Divers | 236.00 | | | 236.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 658.00 | 236.00 | 10 422.00 | 10 658.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 156 422.00 | 156 422.00 | | 156 422.00 |