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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 9 417.00 | | 9 417.00 | 9 417.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 539.00 | | 9 539.00 | 9 539.00 |
BZ Autres créances | 1 441.00 | | 1 441.00 | 1 441.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 29 428.00 | 376.00 | 29 052.00 | 29 428.00 |
CF Disponibilités | 72 912.00 | | 72 912.00 | 72 912.00 |
CJ TOTAL (II) | 103 781.00 | 376.00 | 103 405.00 | 103 781.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 113 320.00 | 376.00 | 112 944.00 | 113 320.00 |
CU Autres participations | 122.00 | | 122.00 | 122.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DH Report à nouveau | -44 499.00 | -73 091.00 | | -44 499.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 415.00 | 28 592.00 | | 38 415.00 |
DL TOTAL (I) | 1 539.00 | -36 877.00 | | 1 539.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 025.00 | 150 025.00 | | 110 025.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 380.00 | 1 380.00 | | 1 380.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 1 755.00 | | |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 283.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 111 405.00 | 153 443.00 | | 111 405.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 112 944.00 | 116 566.00 | | 112 944.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 111 405.00 | 153 443.00 | | 111 405.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 264.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 264.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 264.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 40 366.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 044.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 283.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 327.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 376.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 376.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 951.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 053.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 335.00 | | | 335.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 335.00 | | | 335.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 638.00 | 4 895.00 | | 638.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 028.00 | 35 526.00 | | 42 028.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 613.00 | 6 934.00 | | 3 613.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 415.00 | 28 592.00 | | 38 415.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 789.00 | | 40 452.00 | 5 789.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 36 701.00 | 9 539.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 701.00 | 9 539.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 789.00 | | 40 452.00 | 5 789.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 380.00 | 1 380.00 | | 1 380.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 9 417.00 | | 9 417.00 | 9 417.00 |
UX Autres créances clients | 1 441.00 | 1 441.00 | | 1 441.00 |
VI Groupe et associés | 110 025.00 | 110 025.00 | | 110 025.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 858.00 | 1 441.00 | 9 417.00 | 10 858.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 111 405.00 | 111 405.00 | | 111 405.00 |