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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 11 075.00 | | 11 075.00 | 11 075.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 197.00 | | 11 197.00 | 11 197.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | 29 428.00 | | 29 428.00 | 29 428.00 |
CF Disponibilités | 48 288.00 | | 48 288.00 | 48 288.00 |
CJ TOTAL (II) | 77 716.00 | | 77 716.00 | 77 716.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 88 913.00 | | 88 913.00 | 88 913.00 |
CU Autres participations | 122.00 | | 122.00 | 122.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DH Report à nouveau | -6 084.00 | -44 499.00 | | -6 084.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 969.00 | 38 415.00 | | 2 969.00 |
DL TOTAL (I) | 4 508.00 | 1 539.00 | | 4 508.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 025.00 | 110 025.00 | | 83 025.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 380.00 | 1 380.00 | | 1 380.00 |
EC TOTAL (IV) | 84 405.00 | 111 405.00 | | 84 405.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 88 913.00 | 112 944.00 | | 88 913.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 84 405.00 | 111 405.00 | | 84 405.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 265.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 265.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 265.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 4 736.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 498.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 498.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 969.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 335.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 335.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 638.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 234.00 | 42 028.00 | | 5 234.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 265.00 | 3 613.00 | | 2 265.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 969.00 | 38 415.00 | | 2 969.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 539.00 | | 4 858.00 | 9 539.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 200.00 | 11 197.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 200.00 | 11 197.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 539.00 | | 4 858.00 | 9 539.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 375.00 | | 375.00 | 375.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 375.00 | | 375.00 | 375.00 |
7C TOTAL GENERAL | 375.00 | | 375.00 | 375.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 380.00 | 1 380.00 | | 1 380.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 83 025.00 | 83 025.00 | | 83 025.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 11 075.00 | | 11 075.00 | 11 075.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 075.00 | | 11 075.00 | 11 075.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 84 405.00 | 84 405.00 | | 84 405.00 |