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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 331.00 | | 5 331.00 | 5 331.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 789.00 | | 5 789.00 | 5 789.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 29 428.00 | | 29 428.00 | 29 428.00 |
CF Disponibilités | 81 350.00 | | 81 350.00 | 81 350.00 |
CJ TOTAL (II) | 110 778.00 | | 110 778.00 | 110 778.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 116 566.00 | | 116 566.00 | 116 566.00 |
CU Autres participations | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DH Report à nouveau | -73 091.00 | -88 972.00 | | -73 091.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 592.00 | 15 881.00 | | 28 592.00 |
DL TOTAL (I) | -36 877.00 | -65 469.00 | | -36 877.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 025.00 | 149 980.00 | | 150 025.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 380.00 | 1 380.00 | | 1 380.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 755.00 | 1 632.00 | | 1 755.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 283.00 | 283.00 | | 283.00 |
EC TOTAL (IV) | 153 443.00 | 153 274.00 | | 153 443.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 116 566.00 | 87 805.00 | | 116 566.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 153 443.00 | 153 274.00 | | 153 443.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 150 025.00 | | | 150 025.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 039.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 039.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 039.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 33 306.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 97.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 123.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 220.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 220.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 487.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 895.00 | 3 141.00 | | 4 895.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 526.00 | 21 931.00 | | 35 526.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 934.00 | 6 050.00 | | 6 934.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 592.00 | 15 881.00 | | 28 592.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 723.00 | | 33 403.00 | 2 723.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30 338.00 | 5 789.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 338.00 | 5 789.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 723.00 | | 33 403.00 | 2 723.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 380.00 | 1 380.00 | | 1 380.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 755.00 | 1 755.00 | | 1 755.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 283.00 | 283.00 | | 283.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 331.00 | | 5 331.00 | 5 331.00 |
VI Groupe et associés | 150 025.00 | 150 025.00 | | 150 025.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 331.00 | | 5 331.00 | 5 331.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 153 443.00 | 153 443.00 | | 153 443.00 |