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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 18 762.00 | | 18 762.00 | 18 762.00 |
BJ TOTAL (I) | 326 574.00 | | 326 574.00 | 326 574.00 |
BZ Autres créances | 788.00 | | 788.00 | 788.00 |
CF Disponibilités | 80 151.00 | | 80 151.00 | 80 151.00 |
CJ TOTAL (II) | 80 939.00 | | 80 939.00 | 80 939.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 407 513.00 | | 407 513.00 | 407 513.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 762.00 | | | 18 762.00 |
CU Autres participations | 307 812.00 | | 307 812.00 | 307 812.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 500.00 | 31 500.00 | | 31 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 150.00 | 3 150.00 | | 3 150.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
DH Report à nouveau | 53 266.00 | 29 353.00 | | 53 266.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 148.00 | 23 913.00 | | 87 148.00 |
DL TOTAL (I) | 175 186.00 | 88 038.00 | | 175 186.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 231 067.00 | 224 971.00 | | 231 067.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 260.00 | 1 260.00 | | 1 260.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 12 425.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 232 327.00 | 238 656.00 | | 232 327.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 407 513.00 | 326 695.00 | | 407 513.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 232 327.00 | 238 656.00 | | 232 327.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 316.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
FZ Charges sociales | | | -1 375.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 017.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 017.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 61 971.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 27 380.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 380.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27 380.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 88 335.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 187.00 | 14 626.00 | | 1 187.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 89 351.00 | 38 363.00 | | 89 351.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 203.00 | 14 450.00 | | 2 203.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 148.00 | 23 913.00 | | 87 148.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 320 689.00 | | | 320 689.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 326 574.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 326 574.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 320 689.00 | | | 320 689.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 260.00 | 1 260.00 | | 1 260.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 231 067.00 | 231 067.00 | | 231 067.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 18 762.00 | 18 762.00 | | 18 762.00 |
VP Divers | 788.00 | | | 788.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 550.00 | 19 550.00 | | 19 550.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 232 327.00 | 232 327.00 | | 232 327.00 |