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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 18 005.00 | | 18 005.00 | 18 005.00 |
BJ TOTAL (I) | 325 817.00 | | 325 817.00 | 325 817.00 |
BZ Autres créances | 4 278.00 | | 4 278.00 | 4 278.00 |
CF Disponibilités | 96 286.00 | | 96 286.00 | 96 286.00 |
CJ TOTAL (II) | 100 564.00 | | 100 564.00 | 100 564.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 426 381.00 | | 426 381.00 | 426 381.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 005.00 | | | 18 005.00 |
CU Autres participations | 307 812.00 | | 307 812.00 | 307 812.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 500.00 | 31 500.00 | | 31 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 150.00 | 3 150.00 | | 3 150.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
DH Report à nouveau | 110 405.00 | 53 266.00 | | 110 405.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 521.00 | 87 148.00 | | 46 521.00 |
DL TOTAL (I) | 191 698.00 | 175 186.00 | | 191 698.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 233 303.00 | 231 067.00 | | 233 303.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 380.00 | 1 260.00 | | 1 380.00 |
EC TOTAL (IV) | 234 683.00 | 232 327.00 | | 234 683.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 426 381.00 | 407 513.00 | | 426 381.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 234 683.00 | 232 327.00 | | 234 683.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 782.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
FZ Charges sociales | | | -977.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 881.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 881.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 24 102.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 13 654.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 39 953.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39 953.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 39 953.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 521.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 187.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 64 055.00 | 89 351.00 | | 64 055.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 535.00 | 2 204.00 | | 17 535.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 521.00 | 87 148.00 | | 46 521.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 326 574.00 | | 28 497.00 | 326 574.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 29 254.00 | 325 817.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 254.00 | 325 817.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 326 574.00 | | 28 497.00 | 326 574.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 380.00 | 1 380.00 | | 1 380.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 18 005.00 | 18 005.00 | | 18 005.00 |
VI Groupe et associés | 233 303.00 | 233 303.00 | | 233 303.00 |
VP Divers | 4 278.00 | | | 4 278.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 283.00 | 22 283.00 | | 22 283.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 234 683.00 | 234 683.00 | | 234 683.00 |